Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
29.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,37 % | ||
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Fondsvolumen | 149,94 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1851963212 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
13,68 | +9,2 % | +49,1 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen | |
48,2 % | Technology |
16,9 % | Consumer Discretionary |
10,7 % | Health Care |
9,2 % | Cash |
5,3 % | Industrials |
Nach Ländern | |
19,0 % | Taiwan |
17,6 % | India |
12,9 % | South Korea |
9,5 % | Turkey |
9,2 % | Cash |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
145,52
|
26.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik des MOBIUS EMERGING MARKETS FUND ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Das Ziel des Teilfonds besteht darin langfristig positive, nachhaltige Erträge zu erzielen, indem er in börsennotierte Beteiligungspapiere investiert, deren Hauptgeschäft in Schwellen- oder Grenzmärkten liegt. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Das Risiko des Teilfonds wird mit dem Risiko des Index MSCI EM Mid Cap Index als Bezugsgrundlage verglichen. Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Bezüglich des Erwerbs von Aktien hat der Teilfonds die Möglichkeit über das SHSC Programm bestimmte zulässige chinesische A-Shares zu erwerben.
Name | IPConcept (Luxemburg) S.A |
Anschrift |
rue Thomas Edison
4 L-1445 Luxemburg-Strassen , LU |
Internet | www.ipconcept.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A |
48,200 % | Technology | |
16,900 % | Consumer Discretionary | |
10,700 % | Health Care | |
9,200 % | Cash | |
5,300 % | Industrials | |
4,200 % | Financials | |
4,000 % | Consumer Staples | |
1,400 % | Communications | |
0,100 % | übrige Bestandteile |
5,300 % | Classys | |
4,900 % | TOTVS | |
4,700 % | Yum China Holdings Inc | |
4,700 % | MercadoLibre Inc. | |
4,200 % | 360 One Wam Ltd. | |
4,100 % | Sinbon Electronics | |
4,100 % | Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret | |
4,100 % | Park Systems Corp. | |
4,000 % | EPAM Systems, Inc. | |
3,600 % | LEENO Industrial | |
56,300 % | übrige Positionen |
19,000 % | Taiwan | |
17,600 % | India | |
12,900 % | South Korea | |
9,500 % | Turkey | |
9,200 % | Cash | |
8,700 % | USA | |
8,400 % | Brazil | |
6,600 % | China | |
2,800 % | South Africa | |
2,500 % | Thailand | |
1,400 % | Kenya | |
1,200 % | Vietnam | |
0,200 % | übrige Länder |