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MOBIUS EMERGING MARKETS FUND - Private C Founder USD ACC Fonds
WKN: A2N5UC ISIN: LU1846740923
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,78 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 166,32 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1846740923 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
14,26 | +18,0 % | +66,4 % |
11,78 | +32,1 % | +88,9 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
46,0 % | Informationstechnologie.. |
24,6 % | Sonstige Konsumgüter |
8,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
5,0 % | Finanzdienstleistungen |
4,5 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
21,6 % | Taiwan |
18,4 % | Indien |
13,7 % | USA |
12,3 % | Südkorea |
10,2 % | Brasilien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
137,6036
|
08.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
148,10
|
08.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des MOBIUS EMERGING MARKETS FUND ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Das Ziel des Teilfonds besteht darin langfristig positive, nachhaltige Erträge zu erzielen, indem er in börsennotierte Beteiligungspapiere investiert, deren Hauptgeschäft in Schwellen- oder Grenzmärkten liegt. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Das Risiko des Teilfonds wird mit dem Risiko des Index MSCI EM Mid Cap Index als Bezugsgrundlage verglichen. Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Bezüglich des Erwerbs von Aktien hat der Teilfonds die Möglichkeit über das SHSC Programm bestimmte zulässige chinesische A-Shares zu erwerben.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | IPConcept (Luxemburg) S.A |
---|---|
Anschrift |
rue Thomas Edison
4 L-1445 Luxemburg-Strassen , LU |
Internet | www.ipconcept.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
45,960 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
24,580 % | Sonstige Konsumgüter | |
8,880 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,010 % | Finanzdienstleistungen | |
4,540 % | Barmittel | |
2,650 % | Rohstoffe | |
1,920 % | Industrie | |
6,460 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
5,980 % | MERCADOLIBRE INC. DL-,001 | |
5,010 % | 360 ONE WAM LTD. IR 1 | |
4,950 % | PARK SYSTEMS CORP SW500 | |
4,910 % | CLASSYS INC. SW 100 | |
4,740 % | YUM CHINA HLDGS DL-,01 | |
4,200 % | TOTVS S.A. | |
4,080 % | PERSISTENT SYS LTD IR 5 | |
4,060 % | SINBON ELECTRONICS TA 10 | |
3,690 % | CLICKS GROUP LTD RC-,01 | |
3,470 % | Hitit Bilgisayar Hizmetleri AS | |
54,910 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
21,650 % | Taiwan | |
18,440 % | Indien | |
13,730 % | USA | |
12,330 % | Südkorea | |
10,250 % | Brasilien | |
4,540 % | Kasse | |
4,110 % | Türkei | |
3,690 % | Südafrika | |
2,100 % | Vietnam | |
1,270 % | Kenia | |
1,060 % | China | |
0,370 % | Hong Kong | |
6,460 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
21,650 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
18,440 % | Indische Rupie | |
14,790 % | US Dollar | |
12,330 % | Südkoreanischer Won | |
10,250 % | Brasilianische Real | |
7,580 % | Türkische Lira | |
3,690 % | Südafrikanischer Rand | |
2,240 % | Thailändischer Baht | |
2,100 % | Vietnamesischer New Dong | |
1,270 % | Kenia-Schilling | |
0,750 % | Malaysische Ringgit | |
0,370 % | Hongkong-Dollar | |
4,540 % | übrige Währungen |
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