MOBIUS EMERGING MARKETS FUND - Retail D USD DIS Fonds

WKN: A2N5T1 ISIN: LU1846739750


118,4268 EUR
+0,42 % +0,4895
Börse
Stand 05.07.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
29.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,92 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.06.24   1,30 USD)
Fondsvolumen 156,08 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1846739750
Portrait

★★
--

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Carlos Harden..
Auflagedatum 28.11.18
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,95 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,07 +12,6 % +43,2 %
9,39 +24,0 % +86,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
48,2 % Technology
16,9 % Consumer Discretionary
10,7 % Health Care
9,2 % Cash
5,3 % Industrials
Nach Ländern
19,0 % Taiwan
17,6 % India
12,9 % South Korea
9,5 % Turkey
9,2 % Cash

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
118,4268
05.07.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
128,12
05.07.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des MOBIUS EMERGING MARKETS FUND ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Das Ziel des Teilfonds besteht darin langfristig positive, nachhaltige Erträge zu erzielen, indem er in börsennotierte Beteiligungspapiere investiert, deren Hauptgeschäft in Schwellen- oder Grenzmärkten liegt. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Das Risiko des Teilfonds wird mit dem Risiko des Index MSCI EM Mid Cap Index als Bezugsgrundlage verglichen. Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Bezüglich des Erwerbs von Aktien hat der Teilfonds die Möglichkeit über das SHSC Programm bestimmte zulässige chinesische A-Shares zu erwerben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IPConcept (Luxemburg) S.A
Anschrift rue Thomas Edison 4
L-1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.ipconcept.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A

Bestandteile

  48,200 % Technology
  16,900 % Consumer Discretionary
  10,700 % Health Care
  9,200 % Cash
  5,300 % Industrials
  4,200 % Financials
  4,000 % Consumer Staples
  1,400 % Communications
  0,100 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,300 % Classys
  4,900 % TOTVS
  4,700 % MercadoLibre Inc.
  4,700 % Yum China Holdings Inc
  4,200 % 360 One Wam Ltd.
  4,100 % Park Systems Corp.
  4,100 % Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret
  4,100 % Sinbon Electronics
  4,000 % EPAM Systems, Inc.
  3,600 % LEENO Industrial
  56,300 % übrige Positionen

Länder

  19,000 % Taiwan
  17,600 % India
  12,900 % South Korea
  9,500 % Turkey
  9,200 % Cash
  8,700 % USA
  8,400 % Brazil
  6,600 % China
  2,800 % South Africa
  2,500 % Thailand
  1,400 % Kenya
  1,200 % Vietnam
  0,200 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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