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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,25 % | ||
|
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Fondsvolumen | 481,96 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1846711825 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,80 | +9,6 % | +21,7 % |
5,18 | +5,4 % | -9,1 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
38,1 % | USA |
7,4 % | Niederlande |
5,6 % | Großbritannien |
4,5 % | Japan |
4,4 % | Australien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1.196,1878
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
1.008,42
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds beabsichtigt, über ein globales Universum variabel verzinslicher Anleihen Erträge zu erzielen. Der Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie) an. Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen.. Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden im Einklang mit der SRI-Strategie entsprechend dem Anlageziel in globale Floating-Rate Notes investiert. Max. 49 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der SRI-Strategie in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. Bis zu 30 % des Teilfondsvermögens können in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von BB+ oder darunter (Standard & Poor's und Fitch) aufweisen oder, wenn sie kein Rating besitzen, nach Ansicht des Investmentmanagers von vergleichbarer Qualität sind. Wir können bis zu 25 % des Teilfondsvermögens in ABS und/oder MBS investieren. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in CoCo-Bonds investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Die Duration des in Anleihen sowie in Einlagen und Geldmarktinstrumenten investierten Teilfondsvermögens sollte zwischen 0 und 12 Monaten liegen.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
1,830 % | LLOYDS BKG 23/27 FLR | |
1,710 % | EBRD 24/28 FLR | |
1,710 % | INTL BK RECON & DEVELOP GDIF VAR 04.10.. | |
1,650 % | BX 2018-GW A MBS VAR 15.05.2035 | |
1,630 % | NOMURA HLDGS 2027 FLR | |
1,580 % | JPMORGAN CHASE 17/UND.FLR | |
1,570 % | STANDARD CHARTERED PLC 144A VAR 08.02... | |
1,570 % | BANK OF NY MELLON CORP VAR 21.07.2028 | |
1,560 % | D.TRUCKS NA 24/27FLR 144A | |
1,510 % | MERCEDES-BENZ FIN NA 144A VAR 31.07.2026 | |
83,680 % | übrige Positionen |
38,090 % | USA | |
7,410 % | Niederlande | |
5,610 % | Großbritannien | |
4,500 % | Japan | |
4,390 % | Australien | |
4,160 % | Frankreich | |
3,880 % | Kasse | |
3,280 % | Spanien | |
3,120 % | Supranational | |
2,280 % | Deutschland | |
1,710 % | Kanada | |
1,560 % | Schweden | |
1,540 % | Luxemburg | |
1,480 % | Singapur | |
1,220 % | Schweiz | |
1,000 % | Dänemark | |
0,850 % | Irland | |
0,700 % | Kayman Inseln | |
0,600 % | Belgien | |
0,270 % | Finnland | |
12,350 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |