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East Capital China A-Shares - A EUR ACC Fonds
WKN: A2N5WC ISIN: LU1840852328
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien China | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,20 % | ||
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| Fondsvolumen | 19,73 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1840852328 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 24,35 | +13,5 % | -2,5 % |
| 11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 38,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 22,5 % | Informationstechnologie.. |
| 18,6 % | Industrie |
| 14,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 2,4 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 46,2 % | China |
| 32,1 % | Kayman Inseln |
| 12,1 % | Hong Kong |
| 5,4 % | Niederlande |
| 2,4 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
122,0554
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des East Capital China A-Shares-Teilfonds ist langfristiges Kapitalwachstum durch Beteiligung an chinesischen Unternehmen. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Vermögens in Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren (insbesondere ADR und GDR) von Unternehmen an, die in der Volksrepublik China ansässig sind oder einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Der Teilfonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens unmittelbar in chinesischen A-Aktien über die Verbindung der Börsenplätze Schanghai und Hongkong (Shanghai-Hong Kong Stock Connect) und/oder über ähnliche zulässige Programme zum Wertpapierhandel und zur Wertpapierverrechnung anlegen, die zwischen der Hong Kong Exchanges and Clearing Limited und der Börse Shenzhen entwickelt wurden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | East Capital Asset Mana.. |
|---|---|
| Anschrift |
11, rue Sainte-Zithe
L-2763 Luxemburg , LU |
| Internet | www.eastcapital.com |
| Verwahrstelle | Skandinaviska Enskilda .. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 38,220 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 22,510 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 18,640 % | Industrie | |
| 14,300 % | Finanzdienstleistungen | |
| 2,360 % | Barmittel | |
| 2,160 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,810 % | Rohstoffe |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,280 % | KUAISHOU TECHNOLOGY CL.B | |
| 5,700 % | MEITUAN CL.B | |
| 5,410 % | PROSUS NV EO -,05 | |
| 5,390 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 4,960 % | CHIN.ED GR.HLDG HD-,00001 | |
| 4,690 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 4,320 % | BYD CO. LTD H YC 1 | |
| 4,230 % | 360 DIGITECH INC.SP.ADR/2 | |
| 4,090 % | PING AN INS.C.CHINA H YC1 | |
| 2,870 % | LENOVO GROUP | |
| 52,060 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 46,180 % | China | |
| 32,080 % | Kayman Inseln | |
| 12,130 % | Hong Kong | |
| 5,410 % | Niederlande | |
| 2,360 % | Kasse | |
| 1,840 % | Philippinen | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 38,950 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 29,980 % | Hongkong-Dollar | |
| 23,300 % | US Dollar | |
| 5,410 % | Euro | |
| 2,360 % | übrige Währungen |
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