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-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
Währung | JAPANISCHER YEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
|
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Fondsvolumen | 134,16 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1837282968 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
11,24 | -4,3 % | -26,2 % |
16,05 | +33,8 % | +164,2 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
47,7 % | USA |
8,2 % | Kanada |
6,7 % | Australien |
5,3 % | Supranational |
4,3 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1.320,7382
|
04.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in JPY |
215.595,52
|
04.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Die Anlagepolitik ist darauf ausgerichtet, langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in eine breite Palette von Anlageklassen zu erzielen. Die Anlagepolitik ist auf das Erzielen angemessener annualisierter Renditen ausgerichtet, bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Chancen und Risiken einer Long-/Short- Multi-Asset-Strategie. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Übereinstimmung mit dem Anlageziel unter Verwendung eines Bruttokalkulationsansatzes (Long- Engagement plus Short-Engagement) in Anleihen, Aktien und/oder andere Anlageklassen investiert. Der Teilfonds wendet den allgemeinen Rahmen einer Long-/Short-Strategie an. Das Bruttoengagement der Strategie (Long- Positionen plus Short-Positionen) kann bis zum 5-Fachen des Nettoinventarwerts (NIW) des Teilfonds betragen. Das Nettomarktengagement wird voraussichtlich im Bereich zwischen +40 % und -40 % des NIW des Teilfonds liegen. Die Strategie des Teilfonds zielt darauf ab, durch Einsatz von Derivaten ein gehebeltes Risiko-Exposure zu erzeugen - im Unterschied zu Portfolios, die ohne Derivate jede Anlageklasse durch den Erwerb von Vermögenswerten allokieren. Der Einsatz von Derivaten kann unter anderem den Einsatz von Futures, Terminkontrakten, Optionen und Swaps wie Total Return Swaps und Credit Default Swaps umfassen. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Das Teilfondsvermögen kann vollständig in Hochzinsanleihen (mit Ausnahme von ABS/MBS) investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS/MBS mit einem Kreditrating von mindestens BBB- investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Die Duration der Renten- und Geldmarktanlagen des Teilfonds ist nicht beschränkt.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
4,090 % | USA 30.11.2024 4,5 | |
3,530 % | USA 15.05.2025 2,75 | |
3,520 % | USA 15.12.2024 1 | |
3,520 % | USA 15.03.2025 1,75 | |
3,510 % | USA 15.01.2025 1,125 | |
2,830 % | USA 15.04.2025 2,625 | |
2,120 % | USA 30.11.2024 1,5 | |
2,110 % | USA 31.12.2024 1,75 | |
2,100 % | USA 15.02.2025 1,5 | |
1,450 % | USA 28.02.2025 4,625 | |
71,220 % | übrige Positionen |
47,700 % | USA | |
8,230 % | Kanada | |
6,690 % | Australien | |
5,260 % | Supranational | |
4,270 % | Kasse | |
3,390 % | Japan | |
3,210 % | Schweden | |
2,210 % | Frankreich | |
1,790 % | Südkorea | |
1,430 % | Niederlande | |
1,420 % | Großbritannien | |
1,370 % | Deutschland | |
0,370 % | Schweiz | |
0,360 % | Belgien | |
0,350 % | Österreich | |
0,340 % | Norwegen | |
0,250 % | Dänemark | |
11,360 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |