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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Fina.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 1,58 Mrd. EUR | ||
Symbol | LYBK | ||
ISIN | LU1829219390 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
17,90 | +37,0 % | +97,9 % |
11,69 | +23,9 % | +83,8 % |
Nach Bestandteilen | |
100,0 % | Financials |
Nach Ländern | |
26,1 % | ES |
24,7 % | IT |
16,2 % | FR |
9,9 % | NL |
6,8 % | DE |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 22:00 | 8.299 |
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 22:57 | 7.129 |
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 21:59 | 2.140 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
164,1047
|
25.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 21:59 | 71 | 7.172 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
26.09.24 | 21:56 | 35 | 55 |
Xetra |
168,58
|
26.09.24 | 17:36 | 2.931 | 32 |
gettex |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 21:47 | 29 | 32 |
Berlin |
169,04
|
26.09.24 | 21:53 | 0 | 26 |
Düsseldorf |
168,64
|
26.09.24 | 21:46 | 10 | 15 |
Frankfurt |
168,70
|
26.09.24 | 19:34 | 0 | 15 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 22:26 | 337 | 9 |
München |
167,50
|
26.09.24 | 14:00 | 0 | 2 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Euronext Paris |
168,537
|
26.09.24 | 17:35 | 3.446 | 210 |
Euronext Milan |
168,20
|
26.09.24 | 17:44 | 6.067 | 68 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 11:58 | 0 | 3 |
London Stock Excha.. |
140,23
|
26.09.24 | 17:35 | 14.692 | 65 |
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf Euro lautenden Euro STOXX® Banks Index (der 'Referenzindex'), der die Wertentwicklung der Banken der Eurozone abbildet, nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Referenzindex ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein Net Total Return Index berechnet die Wertentwicklung der Indexbestandteile unter der Annahme, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen in die Indexrenditen eingehen. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Referenzindex investiert. Um die Replikation des Referenzindex zu optimieren, kann der Fonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden und auch Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.lu |
Verwahrstelle | Société Générale Luxemb.. |
100,000 % | Financials |
11,320 % | BANCO SANTANDER SA | |
10,630 % | BNP PARIBAS | |
10,000 % | UNICREDIT SPA | |
9,660 % | INTESA SANPAOLO | |
8,910 % | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | |
8,610 % | ING GROEP NV | |
5,960 % | NORDEA BANK ABP | |
4,680 % | DEUTSCHE BANK AG NAMEN | |
3,170 % | CAIXABANK SA | |
2,790 % | SOCIETE GENERALE | |
24,270 % | übrige Positionen |
26,080 % | ES | |
24,730 % | IT | |
16,240 % | FR | |
9,880 % | NL | |
6,830 % | DE | |
6,000 % | FI | |
3,760 % | AT | |
3,150 % | IE | |
2,760 % | BE | |
0,550 % | PT | |
0,020 % | übrige Länder |
100,000 % | EUR |