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QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS - I2C-U USD ACC Fonds
WKN: A2JMND ISIN: LU1825540575
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | AI Managed Fu.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,77 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 119,84 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1825540575 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 15,00 | -16,8 % | +2,9 % |
| 17,21 | +3,6 % | +90,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 66,5 % | Kasse |
| 14,9 % | Supranational |
| 6,6 % | Deutschland |
| 6,4 % | Schweden |
| 5,0 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
115,8893
|
24.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
131,78
|
24.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds besteht in einem Kapitalzuwachs durch ein Engagement in Anlagen gemäß einer von Quantica Capital AG (der 'Anlageverwalter') entwickelten computergestützten Trading-Anlagestrategie. Der Fonds wird aktiv verwaltet, d. h. die Anlageentscheidungen des Fonds werden aktiv vom Anlageverwalter getroffen. Der Fonds ist nicht an einen Referenzindex gebunden. Diese Anlagen umfassen vornehmlich börsengehandelte Futures-Kontrakte auf Aktienmarktindizes, handelbare Schuldtitel (Anleihen), Zinssätze und Währungen. Futures-Kontrakte sind Vereinbarungen, in deren Rahmen sich eine Partei zum Kauf oder Verkauf geeigneter Vermögenswerte in der Zukunft zu einem bestimmten Preis an einem festen Termin verpflichtet. Die Strategie ist weltweit diversifiziert und folgt einem regelbasierten Anlage- und Risikoverfahren. Sie ist preisgesteuert, das bedeutet, der Preis ist das einzige Auswahlkriterium für die Einbeziehung in die Strategie.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Alma Capital Investment.. |
|---|---|
| Anschrift |
Boulevard Royal
22-24 L-2449 Luxembourg , LU |
| Internet | www.almacapital.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,530 % | K.F.W.ANL.V.14/2024 DL | |
| 5,190 % | JAP BK INT 22/25 DTC | |
| 5,090 % | SVENSK EXPOR 20/25 MTN | |
| 5,080 % | AIIB 20/25 | |
| 4,860 % | NORD.INV.BK 22/25 MTN | |
| 3,210 % | WORLD BK 20/25 MTN | |
| 1,730 % | ASIAN DEV.BK 22/24 MTN | |
| 1,320 % | KOMMUNINVEST23/25MTN 144A | |
| 1,040 % | FMO NED.M.O. 22/25 MTN | |
| 0,510 % | CBOE SPX VOLATILITY INDEX 21/08/2024 | |
| 65,440 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 66,510 % | Kasse | |
| 14,890 % | Supranational | |
| 6,600 % | Deutschland | |
| 6,430 % | Schweden | |
| 4,980 % | Japan | |
| 0,910 % | Niederlande | |
| 0,170 % | Schweiz |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 33,040 % | US Dollar | |
| 0,440 % | Schweizer Franken | |
| 0,380 % | Kanadische Dollar | |
| 0,210 % | Australische Dollar | |
| 65,930 % | übrige Währungen |
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