Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,89 % | ||
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Fondsvolumen | 74,54 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1821896260 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,99 | +9,0 % | +20,6 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
41,4 % | Global |
17,9 % | Vereinigte Staaten |
14,2 % | Eurozone |
10,3 % | Deutschland |
7,8 % | Schwellenländer |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
122,52
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen nachhaltigen langfristigen Kapitalzuwachs in EUR bei moderater Volatilität und einem moderaten Portfoliorisiko an. Der Teilfonds kann sein gesamtes Nettovermögen in verzinsliche Wertpapiere, bis zu 65% in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere und bis zu 30% in alternative Anlageinstrumente investieren. Bis zu 20% seines Nettovermögens können kumulativ in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und notleidende Wertpapiere investiert werden, wobei Anlagen in letzteren Titeln auf 10% des Vermögens des Teilfonds begrenzt sind. Anlagen können auch indirekt über derivative Instrumente, strukturierte Produkte oder zugelassene Investmentfonds getätigt werden. Der Teilfonds kann bis zu 49% in Bankeinlagen auf Sicht und Geldmarktinstrumente für das Liquiditätsmanagement investieren. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere, die von Unternehmen aus aller Welt ausgegeben werden. Der Teilfonds kann auch in Instrumente investieren, die eine indirekte Beteiligung an der Wertentwicklung von Anlagen wie Immobilien, Edelmetallen, Rohstoffen und Hedgefonds bieten. Er kann auch bis zu 20% seines Nettovermögens in flüssigen Mitteln halten. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.
Name | Vontobel Asset Manageme.. |
Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
Internet | am.vontobel.com |
Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
10,300 % | Xtrackers II Germany Government Bond U.. | |
9,300 % | Invesco S&P 500 Acc | |
8,500 % | Variop-3-Alpha Div Eqt Usa | |
7,300 % | Csif Lux Equity Emu-Fb Eur | |
6,900 % | Variop-3-Alpha Div Eqt Eur | |
6,700 % | PIMCO GIS Glo Invt Grd Crdt Inst EUR H.. | |
6,700 % | Vontobel Fund - Global Corporate Bond .. | |
4,700 % | iShares Global Corp Bond EUR Hedged UC.. | |
4,000 % | Variop-3alpha Gl Ql Ach-Gusd | |
4,000 % | ETP iShares Phy Met Without Fixed Matu.. | |
31,600 % | übrige Positionen |
41,400 % | Global | |
17,900 % | Vereinigte Staaten | |
14,200 % | Eurozone | |
10,300 % | Deutschland | |
7,800 % | Schwellenländer | |
3,600 % | Japan | |
3,100 % | Europe exc UK | |
1,800 % | Cash + Forwards |
57,500 % | EUR | |
42,500 % | USD |