BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M - Classic EUR ACC Fonds

WKN: A2PSXL ISIN: LU1819948784


104,18 EUR
+0,03 % +0,03
Börse Fondsges. in EUR
Stand 25.07.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.06.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,53 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,77 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU1819948784
Portrait

★★★
--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Arnaud-Guilhe..
Auflagedatum 20.09.19
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,61 +4,6 % --
0,15 +4,0 % +3,9 %
9,86 +20,3 % +80,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
31,1 % France
14,1 % Germany
11,2 % Other
9,8 % Spain
7,2 % Cash

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
104,18
25.07.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der gemischte Index aus 80 % Cash Index EURSTR + 20 % Bloomberg Euro Aggregate 1-3 years (EUR) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über einen Mindestanlagezeitraum von 12 Monaten die Rendite des Euro-Geldmarktes übertrifft. Dazu investiert er in auf Euro lautende Schuldinstrumente, die aufgrund ihres Engagements im Bereich nachhaltiger Entwicklung (soziale Verantwortung und/oder Verantwortung für die Umwelt und/oder Unternehmensführung) ausgewählt werden. Die aktive Verwaltung des Fonds basiert auf einem systematischen und disziplinierten Ansatz in Bezug auf die Titelauswahl, der nicht-finanzielle Analyse, Finanzanalyse und quantitative Analyse verbindet. Währungsrisiken gegenüber anderen Währungen als dem Euro belaufen sich auf weniger als 5%. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen. Er kann nicht in Aktien investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Größte Positionen

  5,020 % BNPP MOIS ISR X C
  3,340 % GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.00 PCT
  3,000 % GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.30 PCT
  1,940 % GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 3.10 PCT
  1,580 % FRANCE (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 17-JUL-2..
  1,560 % FRANCE (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 16-OCT-2..
  1,310 % POSTE ITALIANE SPA 0.00 PCT 10-DEC-2024
  1,270 % GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.30 PCT
  1,260 % DEXIA SA (PARIS) 1.25 PCT 26-NOV-2024
  1,130 % SUMITOMO MITSUI FIN GRP INC 0.93 PCT
  78,590 % übrige Positionen

Länder

  31,070 % France
  14,060 % Germany
  11,180 % Other
  9,780 % Spain
  7,180 % Cash
  5,800 % Italy
  5,660 % United States
  3,600 % Netherlands
  3,580 % United Kingdom
  3,060 % Sweden
  2,580 % Japan
  2,390 % Belgium
  0,050 % Derivatives
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % EUR
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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