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Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund - HBC USD ACC H Fonds
WKN: A2JNKU ISIN: LU1818764927
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,54 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 2,28 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1818764927 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,99 | +12,3 % | +23,5 % |
6,75 | -0,6 % | -8,7 % |
12,14 | +29,0 % | +87,7 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
17,0 % | Italien |
14,4 % | Frankreich |
10,4 % | Spanien |
7,3 % | Griechenland |
5,6 % | Österreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
136,1509
|
07.01.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
140,9884
|
07.01.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt kurz- bis mittelfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die seiner Ansicht nach überdurchschnittliche Anlagechancen bieten. Der Fonds investiert vorwiegend in gedeckte Anleihen aus Europa. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen an, die auf europäische Währungen lauten oder von Unternehmen oder Finanzinstituten begeben wurden, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Daneben legt der Fonds mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von höchstens AAA/Aaa und mindestens A-/A3 oder einem gleichwertigen Rating an. Die modifizierte Duration des Fonds liegt zwischen 0 und 2. Der Fonds kann bis zu 10% seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von BB+/Ba1 oder niedriger, einschließlich Wertpapieren ohne Rating, anlegen. Das Währungsengagement des Fonds ist hauptsächlich in der Basiswährung abgesichert, wenngleich der Fonds (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Nordea Investment Funds.. |
---|---|
Anschrift |
rue de Neudorf
562 L-2017 Luxemburg , LU |
Internet | www.nordea.lu |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,040 % | BCA PASCH.SI 19/26 MTN | |
2,740 % | GRIECHENLAND 20/30 | |
2,540 % | BPCE 21/31 MTN | |
1,990 % | GRIECHENLAND 21/52 | |
1,900 % | UTD OVER.BK 21/29 MTN | |
1,680 % | UNICREDIT 23/30 MTN | |
1,650 % | CIBC 21/29 MTN | |
1,610 % | WP S.NZ (LD) 21/28 MTN | |
1,600 % | SPANIEN 22/52 | |
1,560 % | AMCO 20/27 MTN | |
78,690 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
17,040 % | Italien | |
14,360 % | Frankreich | |
10,370 % | Spanien | |
7,350 % | Griechenland | |
5,620 % | Österreich | |
5,190 % | Slowakei | |
3,150 % | Südkorea | |
3,000 % | Australien | |
2,850 % | Dänemark | |
2,790 % | Portugal | |
2,740 % | Schweiz | |
2,650 % | Japan | |
2,560 % | Kasse | |
2,540 % | Deutschland | |
2,540 % | Singapur | |
2,450 % | Neuseeland | |
2,370 % | Großbritannien | |
2,150 % | Kanada | |
1,710 % | Tschechien | |
1,260 % | Polen | |
1,260 % | Rumänien | |
1,240 % | Island | |
0,880 % | San Marino | |
0,830 % | Estland | |
0,180 % | Slowenien | |
0,920 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | währungsgesichert |
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