Macquarie Emerging Markets Fund - I USD ACC Fonds
WKN: A2PZFE ISIN: LU1818607159
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 30.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 14.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,12 % | ||
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| Fondsvolumen | -- USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1818607159 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 16,12 | +30,2 % | -- | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 58,1 % | Informationstechnologie.. |
| 15,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 11,6 % | Energie |
| 8,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 2,8 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 27,8 % | Südkorea |
| 18,6 % | China |
| 17,1 % | Taiwan |
| 14,6 % | Indien |
| 6,6 % | Brasilien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
19,1786
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
20,5905
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Anlegern einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten, indem sie in Wertpapiere in Schwellenländern investieren. Unter normalen Bedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in eine sorgfältig ausgewählte und vielfältige Palette übertragbarer Wertpapiere von Emittenten in Schwellenländern. Mindestens 80 % des Nettovermögens des Teilfonds werden in Anlagen von Emittenten aus Schwellenländern investiert. Der Teilfonds investiert in erster Linie in eine breite Palette von Beteiligungspapieren (Aktien und andere ähnliche Instrumente) von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern. Der Teilfonds kann in Unternehmen jeder Größe investieren und mehr als 25 % seines Nettovermögens in Wertpapiere von Emittenten im selben Land investieren. Der Teilfonds kann für ein effizientes Portfoliomanagement in derivative Finanzinstrumente investieren. Der Teilfonds kann aufgrund seiner Verwendung von derivativen Finanzinstrumenten mit zu bis zu 30 % seines Nettoinventarwerts fremdfinanziert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Lemanik Asset Managemen.. |
| Anschrift |
route d?Arlon
106 L-8210 Mamer , LU |
| Internet | www.lemanikgroup.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Bestandteile
| 58,080 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 15,200 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 11,590 % | Energie | |
| 8,320 % | Finanzdienstleistungen | |
| 2,770 % | Rohstoffe | |
| 1,400 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,020 % | Barmittel | |
| 0,780 % | Versorger | |
| 0,770 % | Industrie | |
| 0,070 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,820 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 9,470 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
| 8,780 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 6,130 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
| 4,870 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
| 4,470 % | MICRON TECHN. INC. DL-,10 | |
| 4,420 % | SK SQUARE CO. LTD SW 100 | |
| 3,240 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 3,100 % | RELIANCE INDS GDR 144A/2 | |
| 2,980 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 42,720 % | übrige Positionen |
Länder
| 27,840 % | Südkorea | |
| 18,590 % | China | |
| 17,050 % | Taiwan | |
| 14,590 % | Indien | |
| 6,630 % | Brasilien | |
| 4,470 % | USA | |
| 2,900 % | Mexiko | |
| 1,940 % | Türkei | |
| 1,470 % | Peru | |
| 1,310 % | Indonesien | |
| 1,020 % | Kasse | |
| 0,840 % | Chile | |
| 0,540 % | Hong Kong | |
| 0,470 % | Saudi-Arabien | |
| 0,280 % | Kayman Inseln | |
| 0,060 % | übrige Länder |
Währungen
| 27,840 % | Südkoreanischer Won | |
| 16,680 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 14,590 % | Indische Rupie | |
| 12,180 % | US Dollar | |
| 7,910 % | Hongkong-Dollar | |
| 5,850 % | Brasilianische Real | |
| 5,460 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 2,900 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,940 % | Türkische Lira | |
| 1,310 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,940 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 0,840 % | Chilenischer Peso | |
| 0,470 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 1,090 % | übrige Währungen |
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