Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,46 % | ||
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Fondsvolumen | 288,15 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1815417925 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
0,81 | +13,2 % | +23,5 % |
5,35 | +3,3 % | -7,0 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
19,2 % | France |
14,7 % | Germany |
13,9 % | Netherlands |
12,3 % | United Kingdom |
7,4 % | United States |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
1.722,22
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25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte, indem er vornehmlich in europäische strukturierte Schuldtitel wie wohnraumbezogene hypothekenbesicherte Wertpapiere (RMBS), forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und besicherte Darlehensobligationen (CLO) investiert. Der Fonds kann auch in andere Arten von internationalen festverzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Derivaten investieren. Hinsichtlich der bewerteten Vermögenswerte wird der Fonds mindestens 30 % seines Nettovermögens in Instrumente investieren, die ein Kreditrating von Baa3, BBB Low, BBB- oder höher von mindestens einer der vier großen Ratingagenturen (Moody's, Fitch, Standard & Poor's oder DBRS) aufweisen oder deren Bonität zum jeweiligen Kaufdatum vom Anlageverwalter als gleichwertig eingestuft wird. Diesbezüglich kann der Fonds in Wertpapieren ohne Investment-Grade-Rating bzw. ohne Bewertung, z. B. nachrangige Tranchen und Aktientranchen von strukturierten Schuldtiteln, engagiert sein. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungszwecken oder zur Erreichung seines Anlageziels einsetzen. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die auf eine Währung eines der Mitgliedsländer der OECD lauten. Nach der Absicherung kann der Fonds ein Währungsrisiko von maximal 5 % (in anderen Währungen als dem EUR) aufweisen und Anlagen in anderen Fonds sind auf 10 % beschränkt. Die Gesamtsensitivität des Fonds gegenüber Kreditspreads liegt zwischen 0 und 30 Jahren. Die Sensitivität gegenüber Zinsschwankungen liegt zwischen -1 und 10 Jahren. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf einen Index.
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
9,700 % | BNP MOIS ISR XEOA | |
2,570 % | SNDPE 10X B 24 20 04 2038 FRN | |
2,220 % | INVSC 12X C 24 15 07 2037 FRN | |
2,010 % | RBALF 2024 1 A 24 27 06 2039 FRN | |
1,990 % | PLMER 2024 1X B1 24 15 05 2037 FRN | |
1,830 % | DRYD 2015 39X ERR 22 15 04 2035 FRN | |
1,830 % | JUBIL 2022 26X AR 24 15 04 2038 FRN | |
1,810 % | AURIUM CLO V 21/34 FLR | |
1,810 % | CAIRN XIV 21/34 E FLRREGS | |
1,800 % | AURILO I 19/32 D REGS | |
72,430 % | übrige Positionen |
19,200 % | France | |
14,700 % | Germany | |
13,900 % | Netherlands | |
12,300 % | United Kingdom | |
7,400 % | United States | |
7,300 % | Cash | |
7,100 % | Spain | |
5,200 % | Italy | |
3,100 % | Luxembourg | |
2,000 % | Other | |
2,000 % | Sweden | |
1,500 % | Portugal | |
1,500 % | Ireland | |
0,900 % | Australia | |
0,700 % | Switzerland | |
0,600 % | Belgium | |
0,600 % | Finland |