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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,71 % | ||
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Fondsvolumen | 381,28 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1815417172 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
0,42 | +6,8 % | +9,1 % |
5,18 | +5,4 % | -9,1 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
17,9 % | France |
14,3 % | Germany |
12,9 % | Italy |
12,1 % | Netherlands |
10,2 % | United Kingdom |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
110,48
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte, indem er vornehmlich in europäische strukturierte Schuldtitel wie wohnraumbezogene hypothekenbesicherte Wertpapiere (RMBS), forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und besicherte Darlehensobligationen (CLO) investiert. Der Fonds kann auch in andere Arten von internationalen festverzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Derivaten investieren. Hinsichtlich der bewerteten Vermögenswerte beabsichtigt der Fonds, Instrumente zu halten, die zum Kaufzeitpunkt von mindestens einer der vier großen Rating-Agenturen (Moody's, Fitch, Standard & Poor's oder DBRS) für alle strukturierten Schuldtitel außer CLO ein Rating von mindestens Baa3, BBB Low oder BBB- und für CLO ein Rating von mindestens A3 oder Aaufweisen oder deren Bonität vom Anlageverwalter als gleichwertig eingestuft wird. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungszwecken oder zur Erreichung seines Anlageziels einsetzen. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die auf eine Währung eines der Mitgliedsländer der OECD lauten. Nach der Absicherung kann der Fonds ein Währungsrisiko von maximal 5 % (in anderen Währungen als dem EUR) aufweisen und Anlagen in anderen Fonds sind auf 10 % beschränkt. Die Gesamtsensitivität des Fonds gegenüber Kreditspreads liegt zwischen 0 und 15 Jahren. Die Sensitivität gegenüber Zinsschwankungen liegt zwischen -1 und 5 Jahren. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf einen Index.
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
2,100 % | ACAHB 2024-1 A1 | |
2,000 % | BBAME 3X C | |
2,000 % | RNBLF 2 A | |
2,000 % | INVSC 7X B1 | |
2,000 % | DRYD 2015-39X CRR | |
2,000 % | JUBIL 2021-25X B1 | |
1,800 % | SNDPE 1X B1R | |
1,800 % | ACLO 1X BRR | |
1,700 % | NWDSE 2020-21X B1R | |
1,700 % | FEMO 05 B | |
80,900 % | übrige Positionen |
17,900 % | France | |
14,300 % | Germany | |
12,900 % | Italy | |
12,100 % | Netherlands | |
10,200 % | United Kingdom | |
7,700 % | Spain | |
5,800 % | United States | |
3,800 % | Cash | |
3,700 % | Portugal | |
3,200 % | Ireland | |
2,300 % | Luxembourg | |
1,600 % | Other | |
1,400 % | Sweden | |
1,100 % | Australia | |
1,100 % | Finland | |
0,600 % | Greece | |
0,500 % | Belgium |