DAX
21.206
-0,493
MDAX
27.148
-0,260
TecDAX
3.413
-1,159
NASDAQ 1..
18.288
+0,162
DOW JONE..
39.161
+0,020
S&P500 I..
5.286
+0,089
L&S BREN..
67,65
+2,570
Gold
3.327
-0,688
EUR/USD
1,1391
+0,166
Bitcoin ..
84.611
-0,615

BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT EUROPE IG - Classic ACC Fonds

WKN: A2PEWB ISIN: LU1815417172


112.54  EUR
0,000 0,00
Börse Fondsges. in EUR
Stand 16.04.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,70 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 448,36 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1815417172
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager David Favier,..
Auflagedatum 11.02.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,41 +4,0 % +17,8 %
5,99 +0,9 % -11,8 %
16,66 +1,1 % +82,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
39,1 % World
12,2 % France
10,8 % Italy
10,3 % Germany
6,7 % United Kingdom

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
112,54
16.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte, indem er vornehmlich in europäische strukturierte Schuldtitel wie wohnraumbezogene hypothekenbesicherte Wertpapiere (RMBS), forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und besicherte Darlehensobligationen (CLO) investiert. Der Fonds kann auch in andere Arten von internationalen festverzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Derivaten investieren. Hinsichtlich der bewerteten Vermögenswerte beabsichtigt der Fonds, Instrumente zu halten, die zum Kaufzeitpunkt von mindestens einer der vier großen Rating-Agenturen (Moody's, Fitch, Standard & Poor's oder DBRS) für alle strukturierten Schuldtitel außer CLO ein Rating von mindestens Baa3, BBB Low oder BBB- und für CLO ein Rating von mindestens A3 oder Aaufweisen oder deren Bonität vom Anlageverwalter als gleichwertig eingestuft wird. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungszwecken oder zur Erreichung seines Anlageziels einsetzen. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die auf eine Währung eines der Mitgliedsländer der OECD lauten. Nach der Absicherung kann der Fonds ein Währungsrisiko von maximal 5 % (in anderen Währungen als dem EUR) aufweisen und Anlagen in anderen Fonds sind auf 10 % beschränkt. Die Gesamtsensitivität des Fonds gegenüber Kreditspreads liegt zwischen 0 und 15 Jahren. Die Sensitivität gegenüber Zinsschwankungen liegt zwischen -1 und 5 Jahren. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf einen Index.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Größte Positionen

Anteil Position
5,510 % BNPP MOIS ISR X C
1,870 % PRUDENTIAL FINANCIAL INC EURIBOR3M+2.55
1,860 % CREDIT AGRICOLE SA EURIBOR3M+0.56 PCT
1,860 % INVESCO LTD EURIBOR3M+1.80 PCT 15-JAN-..
1,860 % FRANKLIN RESOURCES INC EURIBOR3M+1.75
1,840 % NAPIER PARK GLOBAL CAPITAL LTD
1,810 % ROYAL BANK OF CANADA EURIBOR3M+2.30 PCT
1,740 % AEGON LTD EURIBOR3M+2.12 PCT 15-JUL-2037
1,650 % ASSURED GUARANTY LTD EURIBOR3M+1.60 PCT
1,580 % VOLKSWAGEN AG SONIA+1.25 PCT 26-APR-2032
78,420 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  39,060 % World
  12,230 % France
  10,760 % Italy
  10,300 % Germany
  6,680 % United Kingdom
  5,910 % Cash
  4,960 % Spain
  4,040 % Portugal
  3,160 % Netherlands
  1,140 % Finland
  0,900 % Australia
  0,900 % Other
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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