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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,42 % | ||
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Fondsvolumen | 501,81 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1815416448 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
0,23 | +5,2 % | +6,4 % |
5,18 | +4,9 % | -8,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
36,0 % | World |
17,8 % | France |
14,9 % | Germany |
11,7 % | Netherlands |
7,2 % | United Kingdom |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
106,95
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf einen Index. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte, indem er vornehmlich in europäische strukturierte Schuldtitel wie wohnraumbezogene hypothekenbesicherte Wertpapiere (RMBS), forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und besicherte Darlehensobligationen (CLO) investiert. Der Fonds kann auch in andere Arten von internationalen festverzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Derivaten investieren. Hinsichtlich der bewerteten Vermögenswerte darf der Fonds nur in Wertpapiere investieren, die ein Rating von Aaa oder AAA von mindestens einer der vier großen Ratingagenturen (Moody's, Fitch, Standard & Poor's oder DBRS) aufweisen oder deren Bonität vom Anlageverwalter als gleichwertig eingestuft wird. Der Fonds investiert nicht mehr als 30 % seines Nettovermögens in eine einzige Art von strukturierten Schuldtiteln (wie durch die Art der Basiswerte definiert) und nicht mehr als 30 % seines Nettovermögens in strukturierte Schuldtitel, die durch Basiswerte aus einem bestimmten Land besichert sind. Außerdem darf der Fonds nur 30 % seines Nettovermögens in Wertpapiere, die durch in Spanien, Griechenland, Portugal, Irland oder Italien begebene Schuldtitel (maximal 10 % pro Land) besichert sind, und bis zu 20 % seines Nettovermögens in niederländische RMBS investieren. CLO-Wertpapiere können eine maximale Allokation von 40 % mit einem Maximum von 10 % für US-CLO haben. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungszwecken oder zur Erreichung seines Anlageziels einsetzen. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die auf eine Währung eines der Mitgliedsländer der OECD lauten. Nach der Absicherung kann der Fonds ein Währungsrisiko von maximal 5 % (in anderen Währungen als dem EUR) aufweisen und Anlagen in anderen Fonds sind auf 10 % beschränkt.
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
3,560 % | BNPP MOIS ISR X C | |
2,200 % | APOLLO ASSET MANAGEMENT INC | |
2,200 % | FRANKLIN RESOURCES INC EURIBOR3M+1.48 | |
2,190 % | BLACKROCK INC EURIBOR3M+0.90 PCT | |
2,170 % | CARIN CLO_CRNCL_21-14X EURIBOR3M+1.00 | |
2,170 % | KKR GROUP CO INC EURIBOR3M+0.90 PCT | |
2,170 % | ROTHSCHILD & CO SCA EURIBOR3M+0.95 PCT | |
2,160 % | PRUDENTIAL FINANCIAL INC EURIBOR3M+0.95 | |
2,110 % | AYVENS SA EURIBOR1M+0.68 PCT 27-JUN-2035 | |
2,050 % | PCL FUNDING VIII PLC PCLF_23-1 SONIA+1.. | |
77,020 % | übrige Positionen |
36,030 % | World | |
17,750 % | France | |
14,920 % | Germany | |
11,680 % | Netherlands | |
7,160 % | United Kingdom | |
4,370 % | Spain | |
3,730 % | Republic of Ireland | |
1,640 % | Australia | |
1,410 % | Belgium | |
1,100 % | Finland | |
0,210 % | Cash |
99,990 % | EUR | |
0,070 % | GBP |