Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
20.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,85 % | ||
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Fondsvolumen | 276,20 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1815337495 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
13,46 | +10,5 % | +34,7 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
38,7 % | Industrie |
24,6 % | Informationstechnologie.. |
10,2 % | Finanzdienstleistungen |
9,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
6,9 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
32,2 % | Großbritannien |
12,6 % | Schweiz |
12,0 % | Schweden |
8,6 % | Frankreich |
8,3 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
11,8929
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
12,9421
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile kleinerer Unternehmen, in Europa und dem Vereinigten Königreich oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Unternehmen sind zum Zeitpunkt des Erwerbs in der Regel kleiner als die 300 größten Unternehmen des FTSE World Europe Index sind. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) zu Absicherungszwecken einsetzen und kann auch in andere als die oben genannten Anlageklassen und Instrumente investieren. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den MSCI Europe Small Cap Index verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Unternehmen, in die der Fonds investiert, und bietet eine geeignete Zielbenchmark, anhand derer die Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. Der Index ist nicht darauf ausgelegt, speziell ökologische oder soziale Merkmale zu berücksichtigen. Es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, Anlagen mit anderen Gewichtungen als denen im Index sowie nicht im Index enthaltene Anlagen zu wählen, wobei der Fonds erhebliche Abweichungen vom Index aufweisen kann. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, indem er eine Reihe von Maßnahmen für verantwortungsbewusstes Investieren in den Anlageprozess einbezieht und sicherstellt, dass die Unternehmen, in die er investiert, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.
Name | Threadneedle Management.. |
Anschrift |
avenue J. F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.columbiathreadneedle.lu |
Verwahrstelle | Citibank Europe plc, Ni.. |
38,710 % | Industrie | |
24,620 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
10,190 % | Finanzdienstleistungen | |
9,300 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,900 % | Rohstoffe | |
6,310 % | Sonstige Konsumgüter | |
2,030 % | Immobilien | |
1,180 % | Energie | |
0,750 % | Barmittel | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
2,700 % | HOWDEN JOINERY GRP LS-,10 | |
2,670 % | JOHNSON SVC. LS-,10 | |
2,550 % | MUNTERS GROUP AB B | |
2,460 % | CTS EVENTIM KGAA | |
2,370 % | GLOBALDATA PLC LS-,0001 | |
2,250 % | FLUIDRA S.A. INH. EO 1 | |
2,240 % | BELIMO HOLDING AG SF-,05 | |
2,170 % | VERALLIA SA (PROM.)EO3,38 | |
2,150 % | KARNOV GROUP AB | |
2,130 % | KONECRANES OYJ O.N. | |
76,310 % | übrige Positionen |
32,190 % | Großbritannien | |
12,620 % | Schweiz | |
11,970 % | Schweden | |
8,570 % | Frankreich | |
8,320 % | Deutschland | |
5,930 % | Finnland | |
4,380 % | Italien | |
3,880 % | Irland | |
3,180 % | Belgien | |
3,170 % | Spanien | |
2,880 % | Niederlande | |
1,670 % | Jersey | |
0,750 % | Kasse | |
0,490 % | Norwegen | |
0,000 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |