Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,03 % | ||
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Fondsvolumen | 22,61 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1815004335 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,48 | +7,8 % | -- |
5,35 | +3,3 % | -7,0 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
80,2 % | USA |
3,9 % | Kanada |
3,6 % | Großbritannien |
2,1 % | Japan |
1,6 % | Australien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
938,1808
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
1.018,02
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Dieses Produkt ist eine Investmentgesellschaft, die die Kriterien für OGAW-Teilfonds gemäss der OGAW-Richtlinie erfüllt. Dieses Produkt hat kein Verfalldatum. Der Teilfonds wurde auf unbestimmte Zeit errichtet. Der Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft ist einseitig dazu berechtigt, das Produkt jederzeit zu liquidieren, zu kombinieren oder neu zu positionieren, falls das Produkt nicht mehr im Sinne der Anleger verwaltet werden kann. Der Betrag, den der Anleger bei vorzeitiger Kündigung erhält, kann geringer sein als der investierte Betrag. Dieser passiv verwaltete Index-Tracker-Teilfonds zielt darauf ab, die Performance des Bloomberg Global Aggr. Corporate - USD (TR) abzubilden. Das Portfolio sowie die Wertentwicklung des Teilfonds können vom Index abweichen. Unter normalen Marktbedingungen ist mit einem Tracking Error von weniger als 0,20 % zu rechnen. Statt in alle im Index vertretenen Titel zu investieren, kann der Teilfonds eine Optimized-Sampling-Strategie anwenden und hauptsächlich in eine repräsentative Auswahl von Anleihen und anderen fest- oder variabel verzinslichen Schuldtiteln investieren, die im Benchmark-Index enthalten sind. Zur Erreichung der genannten Ziele kann der Teilfonds Derivate einsetzen. Im Gegensatz zur Methode der vollständigen Nachbildung führt die Optimized-Sampling-Methode bei der Portfolioneugewichtung möglicherweise zu tieferen Transaktionskosten sowie zu höheren Schwankungen der Differenz zwischen der Rendite des Index und der Rendite, die ein Teilfondsanleger erhält.
Name | Credit Suisse Fund Mana.. |
Anschrift |
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxemburg , LU |
Internet | www.credit-suisse.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
0,770 % | HSBC HLDGS 23/34 FLR | |
0,720 % | UBS GROUP 2026 144A | |
0,710 % | BCO SANTANDER 18/28 | |
0,700 % | STAND.CHAR. 19/30 FLR MTN | |
0,700 % | MIZUHO FINL GRP 16/26 | |
0,620 % | BNP PARIBAS 21/32 FLR MTN | |
0,610 % | BARCLAYS 21/32 FLR | |
0,560 % | AERCAP I./G. 20/25 | |
0,550 % | MERC.B.F.NA. 23/28 144A | |
0,510 % | NESTLE HLDGS 21/26 MTN | |
93,550 % | übrige Positionen |
80,250 % | USA | |
3,900 % | Kanada | |
3,630 % | Großbritannien | |
2,100 % | Japan | |
1,550 % | Australien | |
1,110 % | Niederlande | |
0,910 % | Frankreich | |
0,900 % | Irland | |
0,800 % | Spanien | |
0,720 % | Schweiz | |
0,550 % | Deutschland | |
0,540 % | Singapur | |
0,440 % | Luxemburg | |
0,260 % | Kayman Inseln | |
0,250 % | Bermuda | |
0,230 % | Mexiko | |
0,200 % | Peru | |
0,130 % | Kasse | |
1,530 % | übrige Länder |
99,870 % | US Dollar | |
0,130 % | übrige Währungen |