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19.121
+0,555
MDAX
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TecDAX
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EUR/USD
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-0,551
Bitcoin ..
62.026
-0,056

abrdn SICAV I - Asian Bond Fund - X USD ACC Fonds

WKN: A2JL0G ISIN: LU1814411861


11.130944  EUR
0,139 +0,0154
Börse
Stand 04.10.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Asien
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,75 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 18,70 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1814411861
Portrait

★★
--

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Adam McCabe
Auflagedatum 02.07.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,12 +12,8 % +7,7 %
11,63 +28,3 % +90,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
17,1 % Indonesien
15,5 % Malaysia
10,7 % Philippinen
6,9 % Südkorea
6,5 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,1309
04.10.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
12,2003
04.10.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten in Asien ausgegeben werden.Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark Markit iBoxx Asian Local Bond Index (USD) (vor Gebühren). Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Regierungen, Unternehmen oder anderen großen Organisationen in asiatischen Ländern ausgegeben werden. Bis zu 30 % des Fonds können in Anleihen von Festland-China angelegt werden, die an den chinesischen Märkten notieren oder gehandelt werden. Bis zu 10 % des Fonds können in eine einzelne Anleihe investiert werden, wenn diese von einer Regierung, einer supranationalen Institution oder einer staatlichen Behörde ausgegeben wird. Bis zu 5 % des Fonds können in eine einzige Unternehmensanleihe investiert werden. Bei den Anleihen handelt es sich um Anleihen jeder Bonitätsstufe. Der Fonds kann bis zu 50 % seiner Vermögenswerte in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxem..
Anschrift 35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.abrdn.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc Lux..

Größte Positionen

  9,710 % AS SCVI-ASIA CT BD ZADL
  6,000 % INDONESIA 20/31
  5,000 % INDONESIA 22/33
  4,740 % KOREA, REP. 22/52
  4,070 % PHILIPPINES 22/32
  3,910 % INDONESIA 21/32
  3,810 % AGRICULTURAL BK CHINA/HK 2.8% 07/31/2027
  3,110 % Indiabulls Housing Finance 9% 2026
  3,030 % MALAYSIA 20/31
  2,690 % PHILIPPINES 10/34
  53,930 % übrige Positionen

Länder

  17,120 % Indonesien
  15,470 % Malaysia
  10,690 % Philippinen
  6,870 % Südkorea
  6,450 % Kasse
  4,670 % Supranational
  3,850 % Indien
  3,340 % Kayman Inseln
  2,110 % Großbritannien
  1,590 % Singapur
  1,100 % Luxemburg
  1,100 % Niederlande
  1,090 % Jungferninseln (British)
  1,010 % Thailand
  0,900 % Jersey
  0,880 % China
  21,760 % übrige Länder

Währungen

  14,420 % Chinese Yuan
  13,070 % Singapur-Dollar
  12,960 % Indonesische Rupiah
  12,770 % Südkoreanischer Won
  12,380 % Indische Rupie
  11,920 % Malaysische Ringgit
  8,750 % Thailändischer Baht
  7,170 % Philippinischer Peso
  3,810 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,030 % Pakistanische Rupie
  1,720 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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