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Bitcoin ..
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abrdn SICAV I - Asian Bond Fund - A USD DIS Fonds

WKN: A2JL0C ISIN: LU1814411432


90.902635  EUR
0,416 +0,3765
Börse
Stand 17.04.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Asien
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,30 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.04.25   0,82 USD)
Fondsvolumen 17,39 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1814411432
Portrait

--

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Adam McCabe
Auflagedatum 02.07.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,25 +2,3 % +3,0 %
16,66 +1,1 % +82,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
17,3 % Malaysia
16,1 % Indonesien
11,2 % Philippinen
7,3 % Südkorea
5,1 % Supranational

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
90,9026
17.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
103,2609
17.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten in Asien ausgegeben werden.Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark Markit iBoxx Asian Local Bond Index (USD) (vor Gebühren). Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Regierungen, Unternehmen oder anderen großen Organisationen in asiatischen Ländern ausgegeben werden. Bis zu 30 % des Fonds können in Anleihen von Festland-China angelegt werden, die an den chinesischen Märkten notieren oder gehandelt werden. Bis zu 10 % des Fonds können in eine einzelne Anleihe investiert werden, wenn diese von einer Regierung, einer supranationalen Institution oder einer staatlichen Behörde ausgegeben wird. Bis zu 5 % des Fonds können in eine einzige Unternehmensanleihe investiert werden. Bei den Anleihen handelt es sich um Anleihen jeder Bonitätsstufe. Der Fonds kann bis zu 50 % seiner Vermögenswerte in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxem..
Anschrift 35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.abrdn.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc Lux..

Größte Positionen

Anteil Position
9,730 % AS SCVI-ASIA CT BD ZADL
5,940 % INDONESIA 20/31
4,920 % KOREA, REP. 22/52
4,310 % PHILIPPINES 22/32
4,080 % AGRICULTURAL BK CHINA/HK 2.8% 07/31/2027
3,850 % INDONESIA 21/32
3,540 % Indiabulls Housing Finance 9% 2026
3,140 % MALAYSIA 20/31
2,900 % I.A.D.B 23/33 MTN
2,810 % PHILIPPINES 10/34
54,780 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  17,340 % Malaysia
  16,060 % Indonesien
  11,210 % Philippinen
  7,280 % Südkorea
  5,110 % Supranational
  4,200 % Indien
  2,900 % China
  2,840 % Kasse
  2,300 % Großbritannien
  1,670 % Singapur
  1,220 % Pakistan
  1,180 % Luxemburg
  1,170 % Kayman Inseln
  1,130 % Thailand
  0,980 % Jersey
  0,850 % Vereinigte Arabische Emirate
  22,560 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  15,430 % Indische Rupie
  12,990 % Malaysische Ringgit
  12,170 % Südkoreanischer Won
  12,020 % Chinese Yuan
  11,920 % Singapur-Dollar
  9,710 % Indonesische Rupiah
  7,320 % Thailändischer Baht
  6,710 % Philippinischer Peso
  6,080 % Chinesischer Renminbi Yuan
  4,450 % US Dollar
  1,200 % Pakistanische Rupie
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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