Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
30.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Tech.. | ||
Währung | SCHWEDISCHE KRONE | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,20 % | ||
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Fondsvolumen | 28,33 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1814397268 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
20,86 | -48,1 % | +61,6 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen | |
45,6 % | Materials |
24,6 % | Automobiles & Components |
15,6 % | Capital Goods |
5,0 % | Semiconductors & Semico.. |
4,3 % | Technology Hardware & E.. |
Nach Ländern | |
22,6 % | South Korea |
17,1 % | Australia |
15,0 % | China |
12,8 % | Canada |
6,7 % | Cayman Islands |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
15,5839
|
26.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in SEK |
182,59
|
26.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Teilfonds 'Thematica - Future Mobility' ist es, Kapitalwachstum zu erzielen, indem der Fonds vorwiegend in Wertpapieren von Unternehmen investiert, die einen Beitrag zur Wertschöpfungskette von Elektrofahrzeugen leisten oder von dieser Wertschöpfungskette profitieren. Der Fonds legt bevorzugt in Unternehmen an, die in den Bereichen der Exploration und/oder Förderung (z.B. von Lithium, Kobalt, Graphit und Nickel), der Veredelung sowie in der Herstellung von Batterien und Elektrofahrzeugen (einschließlich Elektroverkehr) tätig sind. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds kann grundsätzlich in Barmitteln, Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumenten, Derivaten, Zielfonds und Festgeldern anlegen. Mindestens 51% des Nettovermögens des Teilfonds werden in Aktien investiert. Der Teilfonds kann Vermögenswerte in Fremdwährung erwerben und daher Wechselkursrisiken ausgesetzt sein.
Name | IPConcept (Luxemburg) S.A |
Anschrift |
rue Thomas Edison
4 L-1445 Luxemburg-Strassen , LU |
Internet | www.ipconcept.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A |
45,650 % | Materials | |
24,630 % | Automobiles & Components | |
15,630 % | Capital Goods | |
4,950 % | Semiconductors & Semiconductor Equipment | |
4,340 % | Technology Hardware & Equipment | |
3,370 % | Cash | |
1,430 % | Financial Services | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
6,450 % | Kia Motors | |
6,180 % | Hyundai Motor Co. Ltd. | |
6,170 % | Galan Lithium Ltd. | |
5,940 % | BYD Co. Ltd. | |
5,430 % | Samsung SDI Co. Ltd. | |
4,590 % | Arcadium (Rg) | |
3,870 % | LG Energy Solution | |
3,770 % | Sigma Lithium Corporation | |
3,710 % | NANO ONE MATERIALS | |
3,550 % | Atlantic Lithium Ltd. | |
50,340 % | übrige Positionen |
22,600 % | South Korea | |
17,090 % | Australia | |
15,030 % | China | |
12,790 % | Canada | |
6,680 % | Cayman Islands | |
5,580 % | Others | |
5,370 % | Virgin Islands (GB) | |
4,440 % | Jersey | |
3,790 % | USA | |
3,370 % | Cash | |
3,260 % | Germany | |
0,000 % | übrige Länder |