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Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund - Z ACC Fonds
WKN: A2JLMZ ISIN: LU1814059538
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,25 % | ||
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| Fondsvolumen | 88,51 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1814059538 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,90 | +2,0 % | +13,9 % |
| 0,19 | +5,6 % | +12,9 % |
| 11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 49,1 % | Financials |
| 45,4 % | Industrials |
| 6,5 % | Utilities |
| 1,8 % | Treasuries |
| Nach Ländern | |
| 72,5 % | United States |
| 11,7 % | Canada |
| 8,8 % | Other |
| 4,9 % | Germany |
| 3,2 % | Australia |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,7395
|
04.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
11,7713
|
04.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen. - Der Fonds wird vornehmlich in auf USD lautende, qualitativ hochwertige, kurzfristige Schuldinstrumente investieren. - Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fond wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf oder Einschränkung durch eine Benchmark. - Der Fonds fördert ESG-Kriterien (ESG steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung), wie in Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor beschrieben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
| Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| 49,100 % | Financials | |
| 45,400 % | Industrials | |
| 6,500 % | Utilities | |
| 1,800 % | Treasuries |
Größte Positionen
| 1,900 % | WHIRLPOOL CORP C/P SEP 12 24 | |
| 1,790 % | EVERSOURCE ENERG C/P SEP 16 24 | |
| 1,790 % | ERP OPERATING LP C/P SEP 04 24 | |
| 1,790 % | ALIMENTATION COU C/P SEP 09 24 | |
| 1,790 % | UDR INC C/P SEP 04 24 | |
| 1,790 % | MITSUBISHI HC FI C/P SEP 27 24 | |
| 1,680 % | ENEL FINANCE AME C/P SEP 27 24 | |
| 1,340 % | ENBRIDGE (US) I C/P SEP 16 24 | |
| 1,130 % | BK NOVA SCOT 23/25FLR MTN | |
| 1,130 % | AUST & NZ BANKING GR FLTG JAN 18 27 144A | |
| 83,870 % | übrige Positionen |
Länder
| 72,500 % | United States | |
| 11,700 % | Canada | |
| 8,800 % | Other | |
| 4,900 % | Germany | |
| 3,200 % | Australia | |
| 1,700 % | Japan |
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