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LO Funds - World Brands - NA USD ACC Fonds
WKN: A2JLNL ISIN: LU1809977686
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Kons.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,21 % | ||
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| Fondsvolumen | 889,12 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1809977686 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 15,03 | +25,1 % | +87,6 % |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 43,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 34,7 % | Informationstechnologie.. |
| 9,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 6,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 3,2 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 64,9 % | USA |
| 4,5 % | China |
| 4,2 % | Frankreich |
| 3,5 % | Dänemark |
| 3,5 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
438,935
|
18.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
454,2449
|
18.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der MSCI World TR ND Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere können jenen des Index in einem Umfang ähnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance kann wesentlich von der des Index abweichen. Der Teilfonds strebt Kapitalzuwachs an. Hierzu investiert er vorwiegend in Aktien von Gesellschaften weltweit, einschliesslich Schwellenländern, die Premium- oder führende Marke anerkannt sind und/oder im Luxus-, Premium- oder Prestigesegment Produkte und/oder Dienstleistungen anbieten oder die den Grossteil ihres Umsatzes damit erzielen, solche Produkte und/oder Dienstleistungen bereitzustellen zu erbringen. Im Segment der Schwellenländer darf der Teilfonds bis zu 20% seines Nettovermögens in Aktien investieren, die von Unternehmen mit Sitz auf dem chinesischen Festland emittiert werden (einschliesslich chinesischer A-Aktien).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Lombard Odier Funds (Eu.. |
|---|---|
| Anschrift |
291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU |
| Internet | am.lombardodier.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 43,810 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 34,660 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 9,070 % | Finanzdienstleistungen | |
| 6,300 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,200 % | Barmittel | |
| 2,090 % | Industrie | |
| 0,860 % | Immobilien | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,130 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 4,270 % | APPLE INC. | |
| 3,860 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 3,830 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 3,720 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 3,540 % | FERRARI N.V. | |
| 3,190 % | HERMES INTERNATIONAL O.N. | |
| 3,100 % | GOLDMAN SACHS GRP INC. | |
| 3,040 % | HILTON WORLD.HDGS DL -,01 | |
| 2,950 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 63,370 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 64,940 % | USA | |
| 4,450 % | China | |
| 4,240 % | Frankreich | |
| 3,540 % | Dänemark | |
| 3,540 % | Niederlande | |
| 3,200 % | Kasse | |
| 3,160 % | Schweiz | |
| 2,430 % | Italien | |
| 2,420 % | Kayman Inseln | |
| 2,410 % | Liberia | |
| 1,780 % | Japan | |
| 1,530 % | Taiwan | |
| 1,040 % | Südkorea | |
| 0,860 % | Hong Kong | |
| 0,460 % | Mauritius | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 72,110 % | US Dollar | |
| 10,210 % | Euro | |
| 3,540 % | Dänische Kronen | |
| 3,160 % | Schweizer Franken | |
| 1,870 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,780 % | Japanische Yen | |
| 1,560 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,530 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,040 % | Südkoreanischer Won | |
| 3,200 % | übrige Währungen |
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