DAX
20.232
+1,076
MDAX
26.822
+1,403
TecDAX
3.513
+1,289
NASDAQ 1..
21.486
+1,213
DOW JONE..
45.011
+0,689
S&P500 I..
6.087
+0,631
L&S BREN..
72,435
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Gold
2.647
-0,137
EUR/USD
1,0512
-0,004
Bitcoin ..
98.716
-0,177

Schroder International Selection Fund US Dollar Bond - A CZK ACC Fonds

WKN: A2JK9F ISIN: LU1808920364


552.3331  CZK
-0,198 -1,0938
Börse
Stand 04.12.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung TSCHECHISCHE KRONE
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,94 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 539,92 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1808920364
Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Neil Sutherla..
Auflagedatum 08.05.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,56 +10,5 % +3,5 %
4,79 +7,3 % -4,2 %
11,92 +32,2 % +97,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
60,4 % USA
4,0 % Großbritannien
1,9 % Kanada
1,8 % Kasse
1,6 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
21,9508
04.12.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CZK
552,3331
04.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in auf USD lautende Anleihen Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg US Aggregate Bond (TR) Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Anleihen einschließlich forderungs- und hypothekenbesicherter Wertpapieren von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds investiert in das gesamte Anleihenspektrum. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) und bis zu 70 % seines Vermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere aus aller Welt mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Bei den Basiswerten kann es sich unter anderem um Kreditkartenforderungen, Privatkredite, Automobilkredite, Kredite an Kleinunternehmen, Leasingverträge, gewerbliche Hypotheken und Hypotheken auf Wohnimmobilien handeln.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Größte Positionen

Anteil Position
7,580 % SISF-SECURITI.CRED.IACCDL
2,900 % USA 24/25 ZO
2,890 % USA 23/24 ZO
2,790 % USA 15.08.2052 3
1,800 % FNMA 22/52 POOL MA4737
1,520 % FNMA 21/51 POOL MA4437
1,320 % MACQUARIE G. 21/27 FLR
1,250 % USA 15.11.2052 4
1,210 % USA 24/44
1,090 % FR SD8214 3.5% 01 May 2052
75,650 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  60,440 % USA
  4,020 % Großbritannien
  1,900 % Kanada
  1,820 % Kasse
  1,580 % Niederlande
  1,320 % Australien
  1,210 % Irland
  0,940 % Kayman Inseln
  0,720 % Italien
  0,690 % Luxemburg
  0,510 % Deutschland
  0,460 % Mexiko
  0,300 % Bermuda
  0,280 % Dänemark
  0,260 % Türkei
  0,250 % Ägypten
  0,240 % Ungarn
  0,230 % Kolumbien
  0,230 % Südafrika
  0,220 % Argentinien
  0,210 % Chile
  0,210 % Oman
  0,170 % Panama
  0,150 % Bahrain
  0,150 % Polen
  0,140 % Brasilien
  0,140 % Rumänien
  0,140 % Sri Lanka
  0,130 % Spanien
  0,130 % Liberia
  0,130 % Elfenbeinküste
  0,120 % Nigeria
  0,120 % El Salvador
  0,100 % Paraguay
  20,340 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  90,450 % US Dollar
  9,550 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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