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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | TSCHECHISCHE KRONE | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,94 % | ||
|
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Fondsvolumen | 588,09 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1808920364 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,50 | +5,2 % | -1,8 % |
5,18 | +5,4 % | -9,1 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
59,3 % | USA |
4,2 % | Großbritannien |
2,7 % | Kanada |
1,8 % | Irland |
1,7 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
20,9034
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CZK |
523,343
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt durch Anlagen in auf USD lautende Anleihen Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg US Aggregate Bond (TR) Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Anleihen einschließlich forderungs- und hypothekenbesicherter Wertpapieren von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds investiert in das gesamte Anleihenspektrum. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) und bis zu 70 % seines Vermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere aus aller Welt mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Bei den Basiswerten kann es sich unter anderem um Kreditkartenforderungen, Privatkredite, Automobilkredite, Kredite an Kleinunternehmen, Leasingverträge, gewerbliche Hypotheken und Hypotheken auf Wohnimmobilien handeln. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Name | Schroder Investment Man.. |
Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
7,290 % | SISF-SECURITI.CRED.IACCDL | |
3,170 % | USA 15.08.2052 3 | |
2,850 % | USA 24/29 FLR | |
1,820 % | FNMA 22/52 POOL MA4737 | |
1,720 % | FNMA 22/52 POOL MA4562 | |
1,520 % | FNMA 21/51 POOL MA4437 | |
1,300 % | USA 24/34 | |
1,270 % | MACQUARIE G. 21/27 FLR | |
1,220 % | USA 15.11.2052 4 | |
1,210 % | USA 24/44 | |
76,630 % | übrige Positionen |
59,340 % | USA | |
4,230 % | Großbritannien | |
2,690 % | Kanada | |
1,790 % | Irland | |
1,690 % | Niederlande | |
1,270 % | Australien | |
1,110 % | Bermuda | |
1,050 % | Kayman Inseln | |
0,920 % | Italien | |
0,740 % | Kolumbien | |
0,660 % | Kasse | |
0,510 % | Luxemburg | |
0,490 % | Deutschland | |
0,380 % | Mexiko | |
0,360 % | Frankreich | |
0,280 % | Dänemark | |
0,250 % | Südafrika | |
0,230 % | Ägypten | |
0,230 % | Ungarn | |
0,220 % | Türkei | |
0,210 % | Oman | |
0,200 % | Chile | |
0,190 % | Brasilien | |
0,170 % | Panama | |
0,160 % | Dominikanische Republik | |
0,150 % | Bahrain | |
0,130 % | Spanien | |
0,130 % | Liberia | |
0,130 % | Rumänien | |
0,130 % | Ecuador | |
0,120 % | Philippinen | |
0,120 % | Elfenbeinküste | |
0,110 % | Polen | |
0,110 % | Nigeria | |
0,100 % | Paraguay | |
19,400 % | übrige Länder |
91,920 % | US Dollar | |
8,080 % | übrige Währungen |