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BGF Euro Bond Fund - I4 USD DIS H Fonds
WKN: A2JH0E ISIN: LU1808491812
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,47 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 1,93 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1808491812 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,86 | +12,8 % | +7,6 % |
4,79 | +7,3 % | -4,2 % |
11,92 | +32,2 % | +97,3 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
23,7 % | Frankreich |
8,9 % | Deutschland |
7,7 % | Italien |
7,7 % | Niederlande |
6,5 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
10,1393
|
03.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
10,65
|
03.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite auf Ihre Anlage an und investiert in einer Weise, die den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) entspricht. Der Fonds legt mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds werden in Wertpapieren angelegt, die auf Euro lauten. Die festverzinslichen Wertpapiere können von Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) mit Sitz in Ländern innerhalb oder außerhalb der Eurozone ausgegeben werden. Mindestens 80 % des Gesamtvermögens des Fonds verfügen zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Rest kann Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating umfassen. Das Gesamtvermögen des Fonds wird in Übereinstimmung mit seiner ESG-Politik angelegt, wie im Prospekt angegeben. Weitere Informationen zu den ESG-Merkmalen erhalten Sie im Prospekt und auf der BlackRock-Website unter www.blackrock.com/baselinescreens. Mindestens 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert, verfügen über ein ESG-Rating oder wurden zu ESG-Zwecken analysiert. Der Anlageberater (AB) wird auch eine proprietäre Methodik anwenden, um Anlagen auf der Grundlage des Ausmaßes zu bewerten, in dem sie mit positiven oder negativen externen Effekten in Verbindung stehen, d. h. der ökologischen oder sozialen Vorteile oder Kosten, so wie vom AB definiert. Der AB kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt).
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock (Luxembourg) .. |
---|---|
Anschrift |
35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
5,240 % | ICS-BR ICS E.L.E.A. ADEO | |
2,460 % | FRANKREICH 22/28 O.A.T. | |
2,190 % | ITALIEN 22/35 | |
2,090 % | FRANKREICH 21/27 O.A.T. | |
2,040 % | FRANKREICH 23/29 O.A.T. | |
1,720 % | FRANKREICH 20/26 O.A.T. | |
1,390 % | BUNDANL.V. 10/42 | |
1,220 % | FRANKREICH 24/55 O.A.T. | |
1,180 % | EFSF 17/27 MTN | |
1,150 % | FRANKREICH 19/29 | |
79,320 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
23,710 % | Frankreich | |
8,900 % | Deutschland | |
7,730 % | Italien | |
7,700 % | Niederlande | |
6,470 % | Spanien | |
6,440 % | Supranational | |
5,140 % | Großbritannien | |
3,990 % | Belgien | |
3,090 % | USA | |
2,280 % | Finnland | |
2,100 % | Irland | |
1,850 % | Schweiz | |
1,720 % | Österreich | |
1,170 % | Kanada | |
1,160 % | Rumänien | |
0,880 % | Luxemburg | |
0,780 % | Portugal | |
0,760 % | Griechenland | |
0,690 % | Slowakei | |
0,660 % | Schweden | |
0,620 % | Neuseeland | |
0,570 % | Japan | |
0,570 % | Polen | |
0,560 % | Australien | |
0,500 % | Norwegen | |
0,390 % | Litauen | |
0,380 % | Mazedonien | |
0,340 % | Chile | |
0,290 % | Dänemark | |
0,250 % | Slowenien | |
0,250 % | Tschechien | |
0,240 % | Kroatien | |
0,230 % | Lettland | |
0,200 % | Montenegro | |
0,160 % | Ungarn | |
7,230 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,480 % | währungsgesichert |
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