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CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD ESG Blue - QB ACC Fonds
WKN: A2PDY3 ISIN: LU1808485335
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,25 % | ||
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| Fondsvolumen | 324,01 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1808485335 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,11 | +13,4 % | -- |
| 5,61 | +22,0 % | +29,8 % |
| 12,12 | +29,5 % | +89,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 4,6 % | Indonesien |
| 4,2 % | Polen |
| 4,0 % | Rumänien |
| 4,0 % | Ungarn |
| 3,7 % | Chile |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.062,6652
|
02.01.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
1.091,06
|
02.01.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Die Anlagen dieses Index-Tracker-Teilfonds werden passiv verwaltet mit dem Ziel, die Wertentwicklung des JPM ESG EMBI Global Diversified Index abzubilden. Der Index ist ein einzigartig gewichteter Index für auf US-Dollar lautende Staatsanleihen aus Schwellenländern. Sein diversifizierter Allokationsplan gestattet ihm eine gleichmässigere Verteilung unter den im Index enthaltenen Ländern und er wird regelmässig auf monatlicher Basis sowie zu anderen gegebenen Zeitpunkten neu gewichtet. Das Portefeuille und die Wertentwicklung des Teilfonds können vom Index abweichen. Unter normalen Marktbedingungen ist mit einem Tracking Error von weniger als 0,20% zu rechnen. Der Teilfonds wendet eine Strategie der physischen Replikation an und investiert hauptsächlich in eine repräsentative Auswahl von auf US-Dollar lautenden Anleihen sowie in andere von privaten, halbprivaten und öffentlich-rechtlichen Emittenten ausgegebene, fest- oder variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und Wertrechte, die Bestandteil des Index sind. Gleichzeitig kann der Teilfonds Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 0,950 % | ARGENTINIEN 20/35 | |
| 0,820 % | URUGUAY 2050 | |
| 0,720 % | KUWAIT 17/27 REGS | |
| 0,700 % | ARGENTINIEN 20/30 | |
| 0,680 % | ECUADOR 20/35 REGS | |
| 0,640 % | POLEN 24/54 | |
| 0,560 % | ARGENTINIEN 20/38 | |
| 0,540 % | URUGUAY 18/55 | |
| 0,530 % | POLEN 24/34 | |
| 0,530 % | URUGUAY 22/34 | |
| 93,330 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 4,620 % | Indonesien | |
| 4,170 % | Polen | |
| 4,030 % | Rumänien | |
| 3,950 % | Ungarn | |
| 3,660 % | Chile | |
| 3,620 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 3,590 % | Katar | |
| 3,550 % | Philippinen | |
| 3,530 % | Brasilien | |
| 3,430 % | Uruguay | |
| 3,420 % | Saudi-Arabien | |
| 3,400 % | Dominikanische Republik | |
| 3,360 % | Türkei | |
| 3,310 % | Oman | |
| 3,280 % | Kayman Inseln | |
| 3,160 % | Kolumbien | |
| 3,100 % | Mexiko | |
| 2,980 % | Panama | |
| 2,920 % | Argentinien | |
| 2,820 % | Bahrain | |
| 2,680 % | Peru | |
| 2,680 % | Südafrika | |
| 2,060 % | Ägypten | |
| 1,620 % | Costa Rica | |
| 1,410 % | Ukraine | |
| 1,390 % | Kasachstan | |
| 1,370 % | Ecuador | |
| 1,040 % | Jordanien | |
| 0,970 % | Ghana | |
| 0,910 % | Marokko | |
| 0,910 % | Paraguay | |
| 0,900 % | Guatemala | |
| 0,870 % | Sri Lanka | |
| 0,820 % | Jamaika | |
| 0,770 % | El Salvador | |
| 0,720 % | Malaysia | |
| 0,720 % | Kuwait | |
| 0,700 % | Serbien | |
| 0,670 % | Kenia | |
| 0,630 % | China | |
| 0,600 % | Trinidad und Tobago | |
| 0,600 % | Usbekistan | |
| 0,500 % | Elfenbeinküste | |
| 0,390 % | Niederlande | |
| 0,380 % | Kasse | |
| 0,360 % | Mongolei | |
| 0,350 % | Senegal | |
| 0,310 % | Bulgarien | |
| 0,300 % | Lettland | |
| 0,240 % | Sambia | |
| 0,190 % | Montenegro | |
| 0,170 % | Georgien | |
| 0,160 % | Honduras | |
| 0,160 % | Armenien | |
| 0,150 % | Namibia | |
| 0,140 % | Bolivien | |
| 0,140 % | Aserbaidschan | |
| 0,120 % | Hong Kong | |
| 0,120 % | Barbados | |
| 0,120 % | Tadschikistan | |
| 0,120 % | Gabun | |
| 0,110 % | USA | |
| 0,100 % | Ruanda | |
| 0,100 % | Surinam | |
| 0,330 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,620 % | US Dollar | |
| 0,380 % | übrige Währungen |
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