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UBAM - Euro Corporate IG Solution - IC EUR ACC Fonds
WKN: A2JQZ1 ISIN: LU1808451352
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,35 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 512,84 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1808451352 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 3,11 | +6,4 % | -2,4 % |
| 4,61 | +11,3 % | +5,9 % |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 93,0 % | Deutschland |
| 5,2 % | Kasse |
| 1,8 % | Frankreich |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
102,10
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt das Angebot eines optimierten Marktengagements im Investment-Grade-Bereich an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in Anleihen mit Investment-Grade-Status, Geldmarktinstrumente, Termineinlagen und Derivate erreicht werden. Das Engagement bei festverzinslichen Anlagen erfolgt zu einem wesentlichen Teil synthetisch durch Derivate, insbesondere Futures für Zinsengagements und CDS (Credit Default Swap) für Kreditengagements, sowie einschließlich, aber nicht beschränkt auf Swaps und Optionen, die auf beliebige OECD-Währungen lauten. Die Verwendung von Derivaten, die zur effizienten Erzielung von Engagements an den Anlagemärkten eingesetzt werden, liegt im Ermessen des Anlageverwalters und kann bis zu 100 % des Engagements des Fonds betragen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBP Asset Management (E.. |
|---|---|
| Anschrift |
Route d'Arlon
287-289 L-1150 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubp.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A., Luxem.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 16,000 % | BUNDANL.V.17/27 | |
| 13,900 % | BUNDANL.V.20/30 | |
| 13,860 % | BUNDESOBL.V.22/27 | |
| 11,850 % | BUNDANL.V.23/33 | |
| 10,730 % | BUNDANL.V.19/29 | |
| 10,160 % | BUNDESOBL.V.21/26 S.184 | |
| 7,470 % | BUNDANL.V.21/31 | |
| 6,170 % | BUNDESOBL.V.23/28 S.188 | |
| 2,790 % | BUNDANL.V.23/33 | |
| 1,790 % | CADES 22/32 MTN | |
| 5,280 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 92,960 % | Deutschland | |
| 5,250 % | Kasse | |
| 1,790 % | Frankreich | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 94,750 % | Euro | |
| 5,250 % | übrige Währungen |
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