Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,35 % | ||
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Fondsvolumen | 688,03 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1808451352 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,89 | +5,3 % | -4,5 % |
5,35 | +7,9 % | +4,7 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
94,0 % | Deutschland |
4,5 % | Kasse |
1,4 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
99,65
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds beabsichtigt, Erträge in Euro zu optimieren und dabei ähnliche Risikoeigenschaften wie der Markt für Investment-Grade-Unternehmensanleihen aufrechtzuerhalten. Der Fonds investiert sein Nettovermögen zwecks Kreditengagement vorwiegend in Credit Default Swaps ('CDS') und zwecks Zinsengagement in Anleihen und/oder Zins-Futures.
Name | UBP Asset Management (E.. |
Anschrift |
Route d'Arlon
287-289 L-1150 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubp.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A., Luxem.. |
18,950 % | BUNDESOBL.V.21/26 S.184 | |
13,380 % | BUNDESOBL.V.22/27 | |
10,990 % | BUNDANL.V.20/30 | |
10,450 % | BUNDANL.V.23/33 | |
9,820 % | BUNDANL.V.19/29 | |
9,800 % | BUNDESOBL.V.23/28 S.188 | |
9,110 % | BUNDESOBL.V.21/26 S.183 | |
8,460 % | BUNDANL.V.21/31 | |
3,050 % | BUNDANL.V.23/33 | |
1,450 % | CADES 22/32 MTN | |
4,540 % | übrige Positionen |
94,030 % | Deutschland | |
4,520 % | Kasse | |
1,450 % | Frankreich |
95,480 % | Euro | |
4,520 % | übrige Währungen |