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Galileo - Vietnam Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A2JHUY ISIN: LU1807297715


253.1  USD
-0,276 -0,70
Börse
Stand 22.11.24 - 17:36:34 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Vietnam
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,99 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 96,98 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1807297715
Portrait

--

Benchmark MSCI VIE..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Bellecapital AG
Auflagedatum 29.06.18
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,86 +4,2 % --
11,89 +33,3 % +94,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,0 % Industrial
18,0 % Financial
13,0 % Real Estate
13,0 % Cons. Discretion.
10,0 % Basic Materials
Nach Ländern
100,0 % Vietnam

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
242,912
22.11.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
253,09
22.11.24 08:00 -- 4
SIX SWISS (USD)
253,10
22.11.24 17:36 150 1

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Galileo - Vietnam Fund ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen/ der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Das Risiko des Teilfonds wird mit dem Risiko des Index 100% MSCI Vietnam verglichen. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien. Investitionen in Aktien beschränken sich ausschließlich auf Unternehmen, welche an einer vietnamesischen Börse gelistet sind oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Vietnam ausüben. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IPConcept (Luxemburg) S.A
Anschrift rue Thomas Edison 4
L-1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.ipconcept.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  23,000 % Industrial
  18,000 % Financial
  13,000 % Real Estate
  13,000 % Cons. Discretion.
  10,000 % Basic Materials
  8,000 % Cons. Staples
  5,000 % Energy
  5,000 % IT
  5,000 % Utilities

Größte Positionen

Anteil Position
5,950 % MOBILE WORLD
4,410 % KHANG DIEN HOUSE
4,410 % FPT
4,290 % HO CHI MINH DEV BK
4,050 % SSI SECURITIES
3,940 % BANK FOR FOREIGN TRADE
3,850 % VINH HOAN
3,470 % KINH BAC CITY DEVELOPMENT
3,430 % VIETNAM DAIRY PRODUCTS
3,370 % VIETTEL CONSTRUCTION
58,830 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,000 % Vietnam
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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