DAX
21.206
-0,493
MDAX
27.148
-0,260
TecDAX
3.413
-1,159
NASDAQ 1..
18.288
+0,162
DOW JONE..
39.161
+0,020
S&P500 I..
5.286
+0,089
L&S BREN..
67,65
+2,570
Gold
3.327
-0,688
EUR/USD
1,1391
+0,166
Bitcoin ..
85.110
-0,029

Allianz Global Floating Rate Notes Plus - PQ USD DIS Fonds

WKN: A2JHUG ISIN: LU1807156143


904.205794  EUR
0,223 +2,014
Börse
Stand 17.04.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,36 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.03.25   11,62 USD)
Fondsvolumen 1,04 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU1807156143
Portrait

--

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Sloper Oliver..
Auflagedatum 14.05.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,31 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,70 -0,8 % +19,9 %
5,13 +8,3 % +4,6 %
16,66 +1,1 % +82,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
33,7 % USA
9,4 % Supranational
7,7 % Niederlande
5,2 % Großbritannien
3,6 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
904,2058
17.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
1.026,31
17.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds beabsichtigt, über ein globales Universum von Floating Rate Notes Erträge zu erzielen. Der Teilfonds strebt Potenzial für langfristiges Kapitalwachstum im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen an. Das Teilfondsvermögen wird im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in globale Floating Rate Notes investiert. Max. 49 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein Rating von BB+ oder niedriger verfügen. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Wir können bis zu 25 % des Teilfondsvermögens in ABS/MBS investieren. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in CoCo-Bonds investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in UCITS und/oder UCI investiert werden. Max. 5 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden, die kein Rating von einer oder mehreren Ratingagenturen haben. Das Teilfondsvermögen darf zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements und zu Absicherungszwecken in Derivate investiert werden. Das Bruttoengagement (Long-Positionen plus Short-Positionen), das sich aus dem Einsatz von Derivaten ergibt (mit Ausnahme des Einsatzes von Devisentermingeschäften), darf max. 100 % des Nettoinventarwerts (NIW) des Teilfonds betragen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
2,320 % BK AMERICA 25/31 FLR
2,190 % I.A.D.B 21/28 FLR MTN
2,140 % EBRD 24/28 FLR
2,120 % L-BANK BW FOERDERBANK EMTN VAR 14.01.2..
1,950 % CATERPILLAR FINL SERVICE VAR 03.03.2028
1,860 % CITIGROUP INC VAR 04.03.2029
1,620 % BANK OF MONTREAL VAR 27.01.2029
1,480 % WELLS FARGO 24/28 FLR MTN
1,470 % MERC.B.F.NA. 24/26 FLR
1,410 % HUNTINGTON NATIONAL BANK VAR 12.04.2028
81,440 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  33,690 % USA
  9,380 % Supranational
  7,720 % Niederlande
  5,150 % Großbritannien
  3,590 % Kasse
  3,450 % Australien
  2,350 % Spanien
  1,890 % Kanada
  1,580 % Schweden
  1,070 % Japan
  1,050 % Finnland
  1,050 % Luxemburg
  0,970 % Singapur
  0,760 % Schweiz
  0,670 % Dänemark
  0,610 % Deutschland
  0,530 % Irland
  0,460 % Frankreich
  0,460 % Kayman Inseln
  23,570 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  51,970 % US Dollar
  30,620 % Schwedische Krone
  7,610 % Euro
  3,660 % Singapur-Dollar
  1,430 % Australische Dollar
  0,360 % Schweizer Franken
  0,300 % Japanische Yen
  0,280 % Pfund Sterling
  0,170 % Neuseeland-Dollar
  3,600 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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