Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten USA | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,17 % | ||
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Fondsvolumen | 1,25 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1806494503 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,16 | +3,1 % | -7,3 % | |||
6,11 | +3,2 % | -0,7 % | |||
9,39 | +24,0 % | +86,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
84,4 % | US |
4,2 % | GB |
3,7 % | CA |
2,6 % | JP |
1,0 % | ES |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
815,08
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03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI US Corporate ESG Sustainability SRI Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der Bloomberg MSCI US Corporate ESG Sustainability SRI Index ist ein Anleihenindex, der die festverzinslichen, auf USD lautenden Wertpapiere von Unternehmen mit Investment Grade abbildet. Er befolgt die Regeln des Bloomberg US Aggregate Corporate Index (der 'Hauptindex') und wendet sektorale und zusätzliche ESG-Kriterien für die Eignung der Wertpapiere an.
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Niederlass.. |
0,150 % | CVS HEALTH CO 5.05% Mar48 | |
0,140 % | GOLDMAN SACHS 6.75% Oct37 | |
0,140 % | AT&T INC TSY 3.55% Sep55 | |
0,120 % | ABBVIE INC 3.2% Nov29 | |
0,120 % | WARNERMEDIA H 5.141% Mar52 | |
0,120 % | BANK OF AMER VAR Dec28 | |
0,120 % | AT&T INC TSY 3.5% Sep53 | |
0,110 % | PFIZER INVSTM 4.75% May33 | |
0,110 % | ABBVIE INC 4.25% Nov49 | |
0,110 % | PFIZER INVSTM 5.3% May53 | |
98,760 % | übrige Positionen |
84,390 % | US | |
4,170 % | GB | |
3,680 % | CA | |
2,560 % | JP | |
0,990 % | ES | |
0,890 % | AU | |
0,610 % | DE | |
0,560 % | NL | |
0,530 % | IE | |
0,510 % | CH | |
0,490 % | CN | |
0,300 % | MX | |
0,140 % | TW | |
0,130 % | FR | |
0,040 % | BM | |
0,020 % | HK | |
0,010 % | FI |
100,000 % | USD |