Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) - Ka DIS Fonds

WKN: A2JK5Q ISIN: LU1805378137


83,3932 EUR
-0,05 % -0,04
Börse
Stand 25.07.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,01 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 07.11.23   1,87 USD)
Fondsvolumen 922,86 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1805378137
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.02.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,38 +8,0 % --
5,35 +3,3 % -7,0 %
9,86 +20,3 % +80,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
57,5 % USA
4,8 % Großbritannien
4,3 % Niederlande
4,0 % Australien
2,9 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
83,3932
25.07.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
90,49
25.07.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens, bei begrenztem Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und -wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen (inkl. Wandel- und Optionsanleihen, Inflation-Linked Bonds, High Yield Bonds sowie CoCo Bonds, Hybrid Bonds, Asset Backed Securities (ABS) und hypothekarisch gesicherte Wertpapiere (sog. Mortgage Backed Securities, MBS), die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten aus entwickelten Ländern. Dabei verfügen nicht weniger als zwei Drittel der Anlagen über ein Rating von mindestens Investment Grade.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name GAM (Luxembourg) S.A.
Anschrift Grand-Rue 25
1661 Luxemburg , LU
Internet www.gam.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  1,430 % USA 23/24 ZO
  0,940 % BNP PARIBAS 18/28MTN REGS
  0,870 % BK AMERICA 23/34 FLR
  0,820 % DT.BANK NY.NTS DL 21/25
  0,790 % BK AMERICA 19/30 FLR
  0,790 % UNITEDHEALTH GRP 18/28
  0,740 % DT.BANK NY.NTS DL 23/34
  0,720 % JPMORG.CHASE 20/31 FLR
  0,710 % BCO SANTAND. 23/33
  0,710 % ALLIANZ SUB 2023/2053
  91,480 % übrige Positionen

Länder

  57,500 % USA
  4,850 % Großbritannien
  4,270 % Niederlande
  4,050 % Australien
  2,890 % Spanien
  2,890 % Frankreich
  2,760 % Deutschland
  1,890 % Kanada
  1,670 % Irland
  1,230 % Schweiz
  1,200 % Japan
  1,200 % Barmittel und sonst. VM
  1,080 % Mexiko
  0,990 % Luxemburg
  0,970 % Italien
  0,830 % Schweden
  0,810 % Kayman Inseln
  0,770 % Chile
  0,620 % Israel
  0,600 % Finnland
  0,600 % Singapur
  0,600 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,460 % Norwegen
  0,430 % Panama
  0,360 % Brasilien
  0,360 % Südkorea
  0,340 % Indien
  0,320 % Peru
  0,320 % Polen
  0,300 % Dänemark
  0,230 % Österreich
  0,220 % Indonesien
  0,200 % Kolumbien
  2,190 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % US Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.