DAX
19.034
-2,134
MDAX
26.451
-2,025
TecDAX
3.382
-1,040
NASDAQ 1..
21.089
-0,092
DOW JONE..
44.069
-0,515
S&P500 I..
5.998
-0,121
L&S BREN..
72,045
+0,153
Gold
2.601
-0,861
EUR/USD
1,0618
-0,421
Bitcoin ..
89.354
+0,706

BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund - D5 EUR DIS Fonds

WKN: A2JHDZ ISIN: LU1800013283


89.25  EUR
0,643 +0,57
Börse Fondsges. in EUR
Stand 11.11.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,03 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 20.09.24   1,67 EUR)
Fondsvolumen 1,19 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU1800013283
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Amer Bisat, L..
Auflagedatum 11.04.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7496 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,70 +10,3 % +20,4 %
11,82 +33,6 % +92,0 %
11,82 +33,6 % +92,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
9,7 % Brasilien
9,5 % Polen
7,9 % Mexiko
6,7 % Kasse
6,4 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
89,25
11.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds strebt ein Anlageengagement von mindestens 70 % in festverzinslichen (fv) Wertpapieren und auf fv Wertpapiere bezogenen Wertpapieren an, die sowohl auf Währungen von Schwellenländern als auch auf Währungen von Nicht-Schwellenländern lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) von Schwellenländern und von Unternehmen, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, ausgegeben werden oder ein Engagement in diesen ermöglichen. Dies wird erreicht, indem der Fonds mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in fv Wertpapieren, auf fv Wertpapiere bezogenen Wertpapieren, Einlagen und Barmitteln anlegt. Zu den fv Wertpapieren gehören Anleihen (die über ein niedriges oder kein Kredit-Rating verfügen können) sowie Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere sind unter anderem derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren), die am Markt einen Leverage-Effekt erzielen können (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock (Luxembourg) ..
Anschrift 35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
8,750 % BRAZIL 23/25 ZO
4,850 % MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 02/..
4,500 % MEXICO 2029
4,290 % USA 24/29
3,190 % POLEN 08-29
3,150 % SOUTH AFR. 2044
2,660 % POLEN 24/34
2,280 % POLEN 24/29
1,970 % UKRAINE 15/40 IO GDP-LKD
1,940 % EIG PEARL H. 22/36 REGS
62,420 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  9,660 % Brasilien
  9,510 % Polen
  7,930 % Mexiko
  6,680 % Kasse
  6,400 % USA
  4,750 % Südafrika
  4,020 % Ägypten
  3,190 % Ukraine
  3,000 % Luxemburg
  2,800 % Kolumbien
  2,730 % Peru
  2,650 % Venezuela
  2,520 % Ungarn
  2,360 % Türkei
  2,050 % Großbritannien
  1,730 % Kayman Inseln
  1,700 % Argentinien
  1,630 % Tschechien
  1,440 % Rumänien
  1,430 % Usbekistan
  1,380 % Elfenbeinküste
  1,290 % Nigeria
  1,130 % Panama
  1,020 % Gabun
  0,960 % El Salvador
  0,760 % Guatemala
  0,750 % Saudi-Arabien
  0,710 % Chile
  0,650 % Benin
  0,630 % Bulgarien
  0,630 % Dominikanische Republik
  0,600 % Senegal
  0,580 % Kenia
  0,510 % Uruguay
  0,510 % Kamerun
  0,500 % Niederlande
  0,500 % Sambia
  0,400 % Trinidad und Tobago
  0,380 % Paraguay
  0,350 % Ecuador
  0,340 % Marokko
  0,290 % Bahrain
  0,250 % Estland
  0,240 % Kasachstan
  0,240 % Thailand
  0,230 % Ghana
  0,230 % Südkorea
  0,190 % Ruanda
  0,180 % Angola
  0,170 % Mosambik
  0,140 % Indonesien
  0,130 % Serbien
  0,110 % Libanon
  0,110 % Oman
  0,110 % Costa Rica
  4,620 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  48,240 % US Dollar
  9,650 % Polnischer Zloty
  8,690 % Brasilianische Real
  4,970 % Mexikanische Peso Nuevo
  4,350 % Euro
  4,340 % Südafrikanischer Rand
  2,410 % Peruanischer Nuevo Sol
  2,130 % Türkische Lira
  1,880 % Kolumbianischer Peso
  1,750 % Tschechische Kronen
  1,340 % Ägyptisches Pfund
  1,200 % Dominikanischer Peso
  1,070 % Ungarische Forint
  0,560 % Ukrainische Hryvnia
  0,330 % Usbekistanischer So'm
  0,240 % Kasachischer Tenge
  0,180 % Nigerianischer Naira
  6,670 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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