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-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,58 % | ||
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Fondsvolumen | 2,40 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1797812713 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,52 | +7,7 % | +33,9 % |
5,18 | +4,9 % | -8,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
35,0 % | Italien |
12,2 % | USA |
8,2 % | Luxemburg |
7,6 % | Großbritannien |
5,3 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
12,3294
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
11,5736
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des globalen Marktes für variabel verzinsliche Hochzinsanleihen. Mindestens 70 % des Fonds werden in hochverzinsliche Floating Rate Notes (FRNs) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen aus aller Welt begeben werden und auf eine beliebige Währung lauten. Die FRNs werden direkt und indirekt über Derivate in Kombination mit physischen Anleihen gehalten. Der Fonds investiert auch in ABS-Anleihen. Der Fonds ist bestrebt, alle nicht auf US-Dollar lautenden Vermögenswerte gegenüber dem US-Dollar abzusichern. Der Fonds ist darauf ausgelegt, Erträge zu erzielen und gleichzeitig die negativen Auswirkungen steigender Zinssätze zu minimieren, indem er hauptsächlich in FRNs investiert. Der Fonds konzentriert sich auf Anleihen von Unternehmen mit einem Kreditrating unter Investment Grade, die in der Regel höhere Zinsen zahlen, um die Anleger für das höhere Ausfallrisiko zu entschädigen. Der Anlageprozess des Fonds basiert auf der Bottom-up-Analyse einzelner Anleiheemissionen, während makroökonomische Entwicklungen weiterhin berücksichtigt werden. Die Streuung der Anlagen über Emittenten, Branchen und Länder hinweg ist ein wesentlicher Bestandteil der Fondsstrategie, und der Anlageverwalter wird bei der Auswahl der einzelnen Anleihen von einem internen Kredit-Analystenteam unterstützt.
Name | M&G Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
Internet | www.mandg.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
9,450 % | NOR.TR.GL.FDS-U.S.DL DDIS | |
3,580 % | USA 22/24 FLR | |
3,100 % | CEDACRI MERG 21/28 FLR | |
2,950 % | USA 23/25 FLR | |
2,810 % | CASTOR 22/29 FLR REGS | |
2,650 % | PAGAN.BIDCO 21/28 FLR | |
2,560 % | BRUNEL.BIDC. 21/28 FLR | |
2,170 % | KAPLA HLDG. 24/30 FLR | |
2,120 % | MOONEY GROUP 19/26 FLR | |
2,030 % | CIRSA FIN.IN 23/28 FLR | |
66,580 % | übrige Positionen |
34,980 % | Italien | |
12,210 % | USA | |
8,230 % | Luxemburg | |
7,590 % | Großbritannien | |
5,300 % | Deutschland | |
5,250 % | Frankreich | |
3,610 % | Niederlande | |
3,600 % | Kasse | |
2,830 % | Schweden | |
2,010 % | Gibraltar | |
1,210 % | Jersey | |
1,060 % | Dänemark | |
12,120 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |