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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
08.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % | ||
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Fondsvolumen | 71,71 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1794552932 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,66 | +1,1 % | -4,9 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
87,7 % | Global |
12,3 % | Cash |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
95.324,96
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Die Anlagepolitik zielt darauf ab, ein langfristiges Kapitalwachstum zu generieren, indem verschiedene Marktrisikoprämien, wie Carry, Momentum und Value über wichtige Anlageklassen hinweg (Aktien, Schuldtitel, Währungen und Rohstoffe) erfasst werden. Das Teilfondsvermögen wird verschiedenen Anlageklassen zugewiesen, indem in bestimmte Vermögenswerte ('Long- Positionen') investiert wird, während gleichzeitig bestimmte Vermögenswerte ('Short-Positionen') verkauft werden. Die Strategie zielt darauf ab, durch den Einsatz von Derivaten ein gehebeltes Risikoengagement einzugehen. Dies steht im Gegensatz zu einem Portfolio, das Allokationen auf die einzelnen Anlageklassen durch den Erwerb von Vermögenswerten ohne den Einsatz von Derivaten vornehmen würde. Der Einsatz von Derivaten kann unter anderem den Einsatz von Futures, Terminkontrakten, Optionen und Swaps wie Total Return Swaps und Credit Default Swaps umfassen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns entsprechend dem Anlageziel in Schuldtitel, Aktien und/oder sonstige Anlageklassen investiert. Das Nettomarktengagement liegt voraussichtlich in einer maximalen Spanne von +40 % bis - 40 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds. Das Teilfondsvermögen darf von uns in Schwellenmärkten investiert werden. Das Teilfondsvermögen kann von uns in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Die Duration der Renten- und Geldmarktanlagen des Teilfonds ist nicht beschränkt.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
10,940 % | USA 24/24 ZO | |
7,370 % | USA 24/24 ZO | |
7,370 % | I.A.D.B 21/24 MTN | |
7,140 % | EBRD 20/25 MTN | |
6,740 % | USA 30.09.2024 4,25 | |
6,730 % | USA 31.08.2024 3,25 | |
5,980 % | ROYAL BK CDA 23/25 MTN | |
5,170 % | USA 23/24 ZO | |
5,130 % | USA 23/24 ZO | |
4,420 % | ASIAN DEV.BK 19/24 | |
33,010 % | übrige Positionen |
87,700 % | Global | |
12,300 % | Cash |
98,070 % | USD | |
1,720 % | JPY | |
0,800 % | EUR | |
0,680 % | GBP | |
0,290 % | AUD | |
0,220 % | CAD | |
0,080 % | Others |