Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund - I USD DIS Fonds

WKN: A2JGCH ISIN: LU1791708768


11,2223 EUR
+0,27 % +0,0297
Börse
Stand 22.07.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.04.2023 Jahresbericht
31.10.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien/..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,92 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.08.23   0,25 USD)
Fondsvolumen 1,15 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU1791708768
Portrait

★★★★
--

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Nitin Bajaj, ..
Auflagedatum 14.03.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,23 +9,3 % +44,2 %
9,60 +23,3 % +86,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
27,6 % Sonstige Konsumgüter
17,5 % Finanzdienstleistungen
11,9 % Industrie
10,6 % Informationstechnologie..
8,9 % Rohstoffe
Nach Ländern
16,2 % Indien
14,7 % China
13,3 % Hong Kong
12,7 % Indonesien
11,0 % Südkorea

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,2223
22.07.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
12,22
22.07.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in ein diversifiziertes Portfolio von kleineren Unternehmen investieren, die ihre Hauptverwaltung in der asiatisch-pazifischen Region (ohne Japan) haben oder dort einen überwiegenden Anteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Als kleinere Unternehmen gelten in der Regel Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von unter 8.000 Millionen USD in Bezug auf die volle Marktkapitalisierung des Unternehmens. Der Teilfonds kann auch in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung außerhalb dieses Bereichs investieren. Zu dieser Region gehören Länder, die als Schwellenländer gelten. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds kann direkt in Vermögenswerte investieren oder seine Engagements indirekt auf andere zulässige Weise wie durch Derivate eingehen. Der Teilfonds darf Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um im Einklang mit dem Risikoprofil des Teilfonds zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge auch zu Anlagezwecken zu generieren. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Investmentmanager bezieht sich bei der Auswahl der Anlagen für den Teilfonds und zum Zweck der Risikoüberwachung auf den MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Australia Capped 10% Index (Net) (der 'Index''). Die Wertentwicklung des Teilfonds kann im Verhältnis zu seinem Index beurteilt werden. Der Investmentmanager verfügt in Bezug auf den Index über einen großen Ermessensspielraum. Der Teilfonds hält zwar Vermögenswerte, die Bestandteile des Index sind, aber er darf, um Anlagemöglichkeiten zu nutzen, auch in Unternehmen, Länder oder Sektoren investieren, die nicht zum Index gehören und andere Gewichtungen als der Index aufweisen. Die vom Teilfonds erzielten Erträge werden in zusätzlichen Aktien angelegt oder auf Wunsch an die Anteilinhaber ausgezahlt. Anteile können normalerweise an jedem Geschäftstag des Fonds gekauft und verkauft werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  27,620 % Sonstige Konsumgüter
  17,460 % Finanzdienstleistungen
  11,900 % Industrie
  10,610 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  8,870 % Rohstoffe
  7,400 % Immobilien
  4,740 % Energie
  4,290 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,150 % Versorger
  3,960 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,110 % AXIS BANK LTD IR 2
  2,650 % BK NEGARA IND. RP 3750
  2,590 % LIC HOUSING F.(DEMAT) IR2
  2,480 % INDOF.CBP SUK.MAKM.RP 50
  2,440 % GENPACT LTD DL 0,01
  2,410 % HDFC BANK LTD IR 1
  2,290 % BOC AVIATION LTD.
  2,060 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
  2,030 % FEDERAL BANK DEMAT. IR 2
  1,600 % JAPFA COMFEED RP 200
  76,340 % übrige Positionen

Länder

  16,200 % Indien
  14,730 % China
  13,260 % Hong Kong
  12,740 % Indonesien
  11,000 % Südkorea
  5,570 % Australien
  5,220 % Singapur
  5,200 % Kayman Inseln
  2,610 % Taiwan
  2,440 % USA
  1,810 % Philippinen
  1,570 % Bermuda
  1,200 % Thailand
  0,800 % Vietnam
  0,640 % Sri Lanka
  0,510 % Großbritannien
  0,440 % Malaysia
  0,100 % Kanada
  3,960 % übrige Länder

Währungen

  19,780 % Hongkong-Dollar
  17,570 % Indische Rupie
  13,160 % US Dollar
  12,740 % Indonesische Rupiah
  11,000 % Südkoreanischer Won
  8,940 % Chinesischer Renminbi Yuan
  5,570 % Australische Dollar
  2,940 % Singapur-Dollar
  2,610 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,810 % Philippinischer Peso
  1,200 % Thailändischer Baht
  0,800 % Vietnamesischer New Dong
  0,640 % Sri-Lanka-Rupie
  0,510 % Pfund Sterling
  0,260 % Malaysische Ringgit
  0,100 % Kanadische Dollar
  0,370 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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