BNP Paribas Funds Aqua - Privilege USD ACC Fonds
WKN: A3EAQ8 ISIN: LU1789408488
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,17 % | ||
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| Fondsvolumen | 3,70 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1789408488 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 11,66 | +16,1 % | -- |
| 5,44 | +3,3 % | -7,0 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 56,9 % | Industrie |
| 19,4 % | Versorger |
| 14,2 % | Rohstoffe |
| 4,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 1,9 % | Informationstechnologie.. |
| Nach Ländern | |
| 41,4 % | USA |
| 17,3 % | Großbritannien |
| 7,1 % | Schweiz |
| 4,8 % | Frankreich |
| 4,3 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
168,8652
|
18.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
184,08
|
18.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Produkts ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des Bloomberg MSCI 7-10 Year Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel (NTR) Index (Bloomberg: I38479 Index) ('der Index'). Dabei bietet es ein Engagement in auf Euro lautenden Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und einer Laufzeit von 7 bis 10 Jahren, die hohe Standards im Hinblick auf nachhaltige Werte aufweisen. Das Produkt zielt darauf ab, den Index durch Anlagen in Unternehmensanleihen von im Index enthaltenen Unternehmen nachzubilden, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder in eine Auswahl von Schuldtiteln (Unternehmensanleihen), die von im Index enthaltenen Unternehmen begeben werden (optimierte Nachbildung). Bei der Anlage in einer Auswahl von Schuldtiteln kann der Tracking Error des Produkts höher sein. Der Index besteht aus Wertpapieren, die auf der Grundlage von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) ausgewählt werden (z. B. Umweltchancen, Umweltverschmutzung und Abfall, Humankapital, Unternehmensführung usw.). Infolgedessen werden Unternehmen, die in Sektoren mit potenziell hohen negativen ESG-Auswirkungen tätig sind, sowie Unternehmen, die in schwerwiegende ESG-bezogene Kontroversen verwickelt sind, aus dem Index ausgeschlossen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Bestandteile
| 56,910 % | Industrie | |
| 19,450 % | Versorger | |
| 14,160 % | Rohstoffe | |
| 4,480 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,850 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 1,560 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 1,300 % | Barmittel | |
| 0,290 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,020 % | AMERICAN WATER WKS DL-,01 | |
| 4,830 % | VEOLIA ENVIRONNE. EO 5 | |
| 3,730 % | SEVERN TRENT LS-,9789 | |
| 3,510 % | LINDE PLC EO -,001 | |
| 3,190 % | SMITH -A.O.- CORP. DL 1 | |
| 3,170 % | PENTAIR PLC DL-,01 | |
| 2,960 % | UNITED UTILITIES GRP | |
| 2,830 % | IDEX CORP. DL-,01 | |
| 2,820 % | FERGUSON PLC LS 0,1 | |
| 2,790 % | NOVOZYMES A/S NAM. B DK 2 | |
| 65,150 % | übrige Positionen |
Länder
| 41,350 % | USA | |
| 17,340 % | Großbritannien | |
| 7,120 % | Schweiz | |
| 4,830 % | Frankreich | |
| 4,350 % | Niederlande | |
| 4,270 % | Japan | |
| 3,510 % | Irland | |
| 2,790 % | Dänemark | |
| 2,610 % | Schweden | |
| 2,350 % | Deutschland | |
| 2,210 % | Österreich | |
| 1,810 % | Australien | |
| 1,530 % | Brasilien | |
| 1,300 % | Finnland | |
| 1,300 % | Kasse | |
| 1,040 % | Kanada | |
| 0,290 % | übrige Länder |
Währungen
| 44,590 % | US Dollar | |
| 18,560 % | Euro | |
| 14,380 % | Pfund Sterling | |
| 7,120 % | Schweizer Franken | |
| 4,280 % | Japanische Yen | |
| 2,790 % | Dänische Kronen | |
| 2,610 % | Schwedische Krone | |
| 1,840 % | Australische Dollar | |
| 1,530 % | Brasilianische Real | |
| 1,040 % | Kanadische Dollar | |
| 1,260 % | übrige Währungen |
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