Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,40 % | ||
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Fondsvolumen | 75,19 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1788974621 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,15 | +9,3 % | +18,3 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
16,6 % | Informationstechnologie.. |
8,3 % | Sonstige Konsumgüter |
8,1 % | Finanzdienstleistungen |
4,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
4,5 % | Industrie |
Nach Ländern | |
38,0 % | USA |
10,7 % | Frankreich |
8,8 % | Deutschland |
7,1 % | Italien |
4,8 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
132,27
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des FERI Strategieportfolio Ausgewogen ist die Erwirtschaftung eines möglichst stetigen Gesamtertrages unter Einhaltung einer ausgewogenen Risikostruktur. Um dies zu erreichen, wird der Portfoliomanager in Aktien, fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine, Wandel- und Optionsanleihen und Zertifikate investieren. Daneben kann das Teilfondsvermögen in Rentenfonds, Geldmarktfonds, Aktienfonds, gemsichten Fonds, Fonds mit Anlageschwerpunkt Rohstoffe, Edelmetalle, Genusscheine oder Wandelanleihen sowie in Derivate-Fonds anlegen. Im Rahmen der Auswahl der Anlagen werden mindestens 25% des Nettoteilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächs zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.
Name | FERI (Luxembourg) S.A. |
Anschrift |
Boulevard de la Foire
18 1528 Luxembourg , LU |
Internet | www.feri.lu |
Verwahrstelle | Banque et Caisse d''Epa.. |
16,600 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
8,300 % | Sonstige Konsumgüter | |
8,070 % | Finanzdienstleistungen | |
4,460 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,460 % | Industrie | |
3,440 % | Rohstoffe | |
3,220 % | Energie | |
0,480 % | Versorger | |
50,970 % | übrige Bestandteile |
2,560 % | US TREASURY 2026 | |
2,160 % | APPLE INC. | |
2,150 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
1,750 % | USA 15.04.2025 2,625 | |
1,630 % | ISHSVII-MSCI EMU SC EOACC | |
1,540 % | X(IE)-GERM.MITTEL.MCAP 1D | |
1,530 % | FRANKREICH 22/32 O.A.T. | |
1,530 % | ITALIEN 20/36 | |
1,520 % | ITALIEN 22/32 | |
1,460 % | REP. FSE 09-41 O.A.T. | |
82,170 % | übrige Positionen |
38,050 % | USA | |
10,730 % | Frankreich | |
8,750 % | Deutschland | |
7,080 % | Italien | |
4,790 % | Spanien | |
4,730 % | Japan | |
3,240 % | Großbritannien | |
3,060 % | Niederlande | |
1,850 % | Österreich | |
1,460 % | Belgien | |
1,330 % | Schweiz | |
1,000 % | Irland | |
1,000 % | Schweden | |
0,980 % | Singapur | |
0,940 % | Kanada | |
0,780 % | Portugal | |
0,540 % | Australien | |
0,520 % | Dänemark | |
0,250 % | Chile | |
0,250 % | Luxemburg | |
0,230 % | Finnland | |
8,440 % | übrige Länder |
43,330 % | Euro | |
37,430 % | US Dollar | |
3,930 % | Japanische Yen | |
1,860 % | Pfund Sterling | |
1,020 % | Schweizer Franken | |
1,000 % | Schwedische Krone | |
0,980 % | Singapur-Dollar | |
0,940 % | Kanadische Dollar | |
0,540 % | Australische Dollar | |
0,520 % | Dänische Kronen | |
8,450 % | übrige Währungen |