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DECALIA SICAV - CIRCULAR ECONOMY - I P CHF ACC H Fonds
WKN: A2P7DG ISIN: LU1787061362
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Ethik,.. | ||
---|---|---|---|
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,86 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 47,25 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1787061362 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
13,02 | +5,9 % | -- |
13,43 | +27,0 % | +61,7 % |
11,85 | +30,9 % | +88,9 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
28,1 % | Informationstechnologie.. |
27,9 % | Industrie |
15,8 % | Rohstoffe |
12,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
6,4 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
55,8 % | USA |
5,7 % | Irland |
5,4 % | Schweden |
4,1 % | Frankreich |
4,0 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
112,8358
|
20.06.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
107,75
|
20.06.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, ein attraktives langfristiges Kapitalwachstum, gemessen in US-Dollar (USD), durch Investitionen in Aktien anzustreben, die strukturell von der Verlagerung von einer linearen zu einer Kreislaufwirtschaft profitieren und die nach Ansicht des Anlageverwalters dank ihres Kreislaufwirtschaftsmodells eine positive Auswirkung auf die Umwelt haben. Eine Kreislaufwirtschaft ist eine Alternative, um Produkte, Komponenten und Materialien auf ihrem höchsten Nutzen und Wert zu halten, und berücksichtigt die Wiederverwendung sowie Recyclinggrundsätze. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex des Teilfonds ist der MSCI World Index in US-Dollar. Der Index wird zur Berechnung der an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren (zu zahlen an den Anlageverwalter) und zum Vergleich der Wertentwicklung herangezogen. Der Teilfonds bildet den Index nicht nach und kann erheblich oder vollständig vom Index abweichen. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in weltweite Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (insbesondere Immobilieninvestmentgesellschaften (REITs), Depositary Receipts) von Unternehmen, die ein zirkuläres Geschäftsmodell gewählt haben. Die Auswahl der Anlagen wird dabei weder nach geographischer Region (mit Ausnahme von maximal 30 % des Nettovermögens des Teilfonds in Schwellenländern), Wirtschaftssektor noch nach Währungen, auf die die Anlagen lauten, beschränkt. Abhängig von der Situation an den Finanzmärkten kann jedoch ein besonderer Schwerpunkt auf ein einzelnes Land (oder mehrere Länder) und/oder eine einzelne Währung und/oder einen einzelnen Wirtschaftssektor gelegt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | FundPartner Solutions (.. |
---|---|
Anschrift |
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.group.pictet |
Verwahrstelle | Pictet & Cie (Europe) S.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
28,090 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
27,870 % | Industrie | |
15,760 % | Rohstoffe | |
12,730 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,400 % | Sonstige Konsumgüter | |
6,020 % | Finanzdienstleistungen | |
1,800 % | Barmittel | |
1,330 % | Energie |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,650 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
4,060 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
2,450 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
2,440 % | DSM-FIRMENICH AG EO -,01 | |
2,280 % | DANAHER CORP. DL-,01 | |
2,240 % | UNIFIRST CORP. DL-,10 | |
2,200 % | EMERSON EL. DL -,50 | |
2,150 % | CISCO SYSTEMS DL-,001 | |
2,150 % | KERRY GRP PLC A EO-,125 | |
2,130 % | WASTE MANAGEMENT | |
73,250 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
55,760 % | USA | |
5,720 % | Irland | |
5,440 % | Schweden | |
4,060 % | Frankreich | |
4,020 % | Deutschland | |
3,400 % | Dänemark | |
3,180 % | Finnland | |
2,850 % | Norwegen | |
2,450 % | Taiwan | |
2,440 % | Schweiz | |
1,950 % | Niederlande | |
1,820 % | Japan | |
1,800 % | Kasse | |
1,590 % | Großbritannien | |
1,580 % | Färöer | |
1,120 % | Kanada | |
0,820 % | Italien | |
0,000 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | währungsgesichert |
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