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Vontobel Fund - US Equity - G EUR ACC Fonds
WKN: A2JM94 ISIN: LU1787046561
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,65 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 1,84 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1787046561 | ||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 12,60 | +5,7 % | +117,0 % |
| 13,24 | +8,9 % | +124,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
-
Fonds von DJE Kapital AG Lfd. Kosten DJE - Zins & Dividende PA (EUR) 1,69 % DJE - Dividende & Substanz - P EUR ACC 1,89 % DJE - Multi Asset & Trends - PA EUR DIS 1,88 %
-
Fonds von Invesco Lfd. Kosten Invesco Global Income Fund A EUR Acc. 1,63 % Invesco Global Consumer Trends Fund A USD Acc. 1,87 % Invesco Global Flexible Bond Fund A USD Acc. 1,30 %
-
Fonds von J.P. Morgan Lfd. Kosten JP Morgan Global Dividend Fund A EUR Div. 1,73 % JP Morgan Global Income Fund A EUR Div. 1,39 % JP Morgan Pacific Equity Fund A EUR Acc. 1,73 %
-
Fonds von Templeton Lfd. Kosten Franklin Templeton ClearBridge Infrastructure Value Fund - Premier EUR ACC 0,88 % Templeton Global Climate Change Fund A EUR Dis 1,80 % Franklin Technology Fund A USD Acc 1,78 %
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,1 % | Informationstechnologie.. |
| 22,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 16,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 16,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 10,0 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 89,0 % | USA |
| 4,5 % | Kanada |
| 4,0 % | Irland |
| 2,5 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
229,51
|
02.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften mit Sitz in den USA begeben werden und/ oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den USA. Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Zweck des Liquiditätsmanagements ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums in andere Wertpapiere, Instrumente, Anlageklassen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
| Internet | am.vontobel.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 25,110 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 22,490 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 16,490 % | Finanzdienstleistungen | |
| 16,180 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 9,990 % | Industrie | |
| 5,000 % | Rohstoffe | |
| 2,520 % | Barmittel | |
| 2,220 % | Immobilien | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,830 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 5,230 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 5,110 % | COCA-COLA CO. DL-,25 | |
| 4,680 % | INTERCONTINENTAL EXCH.INC | |
| 4,620 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 4,450 % | RB GLOBAL INC. | |
| 4,060 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 4,060 % | ABBOTT LABS | |
| 3,590 % | CME GROUP INC. DL-,01 | |
| 3,240 % | BECTON, DICKINSON DL 1 | |
| 55,130 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 89,030 % | USA | |
| 4,450 % | Kanada | |
| 4,000 % | Irland | |
| 2,520 % | Kasse |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 90,980 % | US Dollar | |
| 4,450 % | Kanadische Dollar | |
| 2,050 % | Euro | |
| 2,520 % | übrige Währungen |
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