Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,14 % | ||
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Fondsvolumen | 1,01 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1786990751 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,71 | +6,5 % | +7,4 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
99,7 % | Supranational |
0,4 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
124,2429
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
104,88
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der aktiv verwaltete Fonds investiert überwiegend in USD Anleihen, die von der Weltbank ausgegeben werden. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportefeuilles beträgt höchstens 6 Jahre. Der Fonds nutzt die Benchmark Solactive Global Multilateral Developement Bank Bond USD 1-5 TR Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich und für das Risikomanagement. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze, der Kreditwürdigkeit der Emittenten und den Zinserträgen ab.
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
11,290 % | WORLD BK 20/25 | |
9,660 % | WORLD BK 22/27 | |
8,990 % | WORLD BK 15/25 | |
8,990 % | WORLD BK 16/26 | |
8,730 % | WORLD BK 21/28 | |
8,190 % | WORLD BK 21/26 | |
7,420 % | WORLD BK 21/28 | |
7,410 % | WORLD BK 23/28 | |
7,330 % | WORLD BK 17/27 | |
7,210 % | WORLD BK 20/27 MTN | |
14,780 % | übrige Positionen |
99,740 % | Supranational | |
0,390 % | Kasse |
100,130 % | währungsgesichert |