Edmond de Rothschild Fund Equity Opportunities - CR EUR ACC Fonds
WKN: A2JKVP ISIN: LU1781816290
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2024 | Jahresbericht |
| 30.09.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,21 % | ||
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| Fondsvolumen | 23,26 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1781816290 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 9,33 | +17,7 % | +23,3 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 23,3 % | Informationstechnologie.. |
| 17,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 16,4 % | Industrie |
| 16,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 11,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 53,3 % | USA |
| 12,9 % | Frankreich |
| 4,4 % | Curaçao |
| 3,5 % | Spanien |
| 3,0 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
130,37
|
18.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel besteht im Zuwachs des Nettovermögens durch die Auswahl von Aktien, die primär an internationalen Aktienmärkten notiert sind, und in der Outperformance des MSCI World Index über den empfohlenen Anlagezeitraum.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Edmond de Rothschild As.. |
| Anschrift |
4 Rue Robert Stumper
L-2557 Luxembourg , LU |
| Internet | www.edmond-de-rothschild.com |
| Verwahrstelle | Edmond de Rothschild (E.. |
Bestandteile
| 23,270 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 17,920 % | Finanzdienstleistungen | |
| 16,450 % | Industrie | |
| 16,020 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 11,500 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 7,640 % | Energie | |
| 3,650 % | Versorger | |
| 1,590 % | Rohstoffe | |
| 1,130 % | Immobilien | |
| 0,810 % | Barmittel | |
| 0,020 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,440 % | SCHLUMBERGER DL-,01 | |
| 3,650 % | NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 | |
| 3,520 % | AMADEUS IT GRP SA EO 0,01 | |
| 3,240 % | TERADYNE INC. DL-,125 | |
| 3,220 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 3,030 % | MEDTRONIC PLC DL-,0001 | |
| 2,960 % | GUIDEWIRE SOFTWA.DL-,0001 | |
| 2,930 % | SYSCO CORP. DL 1 | |
| 2,910 % | BOOZ ALL.HAM. CL.A DL-001 | |
| 2,850 % | CHECK POINT SOFTW. TECHS | |
| 67,250 % | übrige Positionen |
Länder
| 53,260 % | USA | |
| 12,900 % | Frankreich | |
| 4,440 % | Curaçao | |
| 3,520 % | Spanien | |
| 3,030 % | Irland | |
| 2,850 % | Israel | |
| 2,800 % | Niederlande | |
| 2,160 % | Italien | |
| 1,860 % | Deutschland | |
| 1,800 % | Bermuda | |
| 1,590 % | Kanada | |
| 1,530 % | Mauritius | |
| 1,520 % | Schweiz | |
| 1,400 % | Singapur | |
| 1,350 % | Schweden | |
| 1,180 % | Japan | |
| 1,130 % | Hong Kong | |
| 0,870 % | Großbritannien | |
| 0,810 % | Kasse |
Währungen
| 65,410 % | US Dollar | |
| 24,110 % | Euro | |
| 2,850 % | Israelischer Shekel | |
| 1,590 % | Kanadische Dollar | |
| 1,520 % | Schweizer Franken | |
| 1,400 % | Singapur-Dollar | |
| 1,180 % | Japanische Yen | |
| 1,130 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,810 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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