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Allianz Flexi Asia Bond - RM USD DIS Fonds
WKN: A2JE2H ISIN: LU1780482102
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Asien | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,93 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 95,11 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1780482102 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,28 | +11,1 % | -13,2 % |
11,89 | +29,1 % | +93,3 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
12,1 % | Kayman Inseln |
11,3 % | Hong Kong |
10,3 % | Südkorea |
9,1 % | Indonesien |
8,2 % | Jungferninseln (British) |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
6,0816
|
13.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
6,3832
|
13.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in auf EUR, USD, GBP, JPY, AUD, NZD oder beliebige asiatische Währungen lautende Schuldtitel auf den asiatischen Rentenmärkten unter Berücksichtigung von E/SMerkmalen. Das Teilfondsvermögen wird gemäß den E/S-Merkmalen investiert. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in Anleihen investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf - auch vollständig - in Schwellenmärkte investiert werden. Maximal 60 % des Teilfondsvermögens kann in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, innerhalb dieser Begrenzung dürfen max. 10 % des Teilfondsvermögens in Anleihen mit einem Rating von CC (Standard & Poor's) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere) investiert werden. Max. 70 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden, die nicht auf ihre jeweilige Landeswährung lauten. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Maximal 35 % dürfen in Anleihen investiert werden, die von einem einzelnen staatlichen Emittenten mit einem Rating unter Investment Grade (z. B. von den Philippinen) begeben oder garantiert werden. Max. 35 % Währungsengagement in RMB. Max. 20 % Engagement außerhalb der Währungen EUR, USD, GBP, JPY, AUD, NZD oder asiatische Währungen. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen 0 und 10 Jahren betragen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investor.. |
---|---|
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,930 % | INDONESIA 23/53 | |
1,050 % | PT PERTAMINA 20/50 MTN | |
1,020 % | GEELY AUTOM. 19/UND. FLR | |
0,980 % | ALLZ GIF-SGD I. W H2DLD | |
0,980 % | TAL.Y.INTL 21/26 | |
0,830 % | CHINA OVER.FIN.III 13/43 | |
0,810 % | DBS GRP HLDG 20/UND FLR | |
0,700 % | CK HUTCH.21 21/31 REGS | |
0,680 % | HANWHA LIFE 22/32FLR REGS | |
0,670 % | HYUNDAI A.O. 21/26 REGS | |
90,350 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
12,090 % | Kayman Inseln | |
11,290 % | Hong Kong | |
10,310 % | Südkorea | |
9,090 % | Indonesien | |
8,170 % | Jungferninseln (British) | |
6,320 % | Indien | |
5,890 % | Großbritannien | |
5,180 % | China | |
5,050 % | Singapur | |
3,280 % | Kasse | |
2,790 % | Australien | |
2,170 % | USA | |
2,170 % | Mauritius | |
1,940 % | Malaysia | |
1,770 % | Thailand | |
1,710 % | Philippinen | |
1,670 % | Niederlande | |
1,560 % | Japan | |
1,280 % | Macao | |
0,790 % | Pakistan | |
0,670 % | Türkei | |
0,620 % | Sri Lanka | |
0,600 % | Isle of Man | |
0,410 % | Mongolei | |
0,300 % | Bermuda | |
0,190 % | Kanada | |
0,190 % | Taiwan | |
2,500 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
60,530 % | US Dollar | |
9,190 % | Euro | |
7,310 % | Australische Dollar | |
6,800 % | Pfund Sterling | |
6,460 % | Singapur-Dollar | |
2,920 % | Neuseeland-Dollar | |
1,430 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
1,090 % | Kanadische Dollar | |
4,270 % | übrige Währungen |
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