DAX
20.406
-0,100
MDAX
26.528
-1,064
TecDAX
3.521
-0,742
NASDAQ 1..
21.774
+0,740
DOW JONE..
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6.050
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Gold
2.647
-1,244
EUR/USD
1,0502
+0,273
Bitcoin ..
101.513
+0,199

Allianz Flexi Asia Bond - RM USD DIS Fonds

WKN: A2JE2H ISIN: LU1780482102


6.081613  EUR
0,004 +0,0003
Börse
Stand 13.12.24 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Asien
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,93 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.24   0,02 USD)
Fondsvolumen 95,11 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1780482102
Portrait

(E)

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager ONG Garreth, ..
Auflagedatum 01.06.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,63 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,28 +11,1 % -13,2 %
11,89 +29,1 % +93,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
12,1 % Kayman Inseln
11,3 % Hong Kong
10,3 % Südkorea
9,1 % Indonesien
8,2 % Jungferninseln (British)

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
6,0816
13.12.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
6,3832
13.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in auf EUR, USD, GBP, JPY, AUD, NZD oder beliebige asiatische Währungen lautende Schuldtitel auf den asiatischen Rentenmärkten unter Berücksichtigung von E/SMerkmalen. Das Teilfondsvermögen wird gemäß den E/S-Merkmalen investiert. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in Anleihen investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf - auch vollständig - in Schwellenmärkte investiert werden. Maximal 60 % des Teilfondsvermögens kann in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, innerhalb dieser Begrenzung dürfen max. 10 % des Teilfondsvermögens in Anleihen mit einem Rating von CC (Standard & Poor's) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere) investiert werden. Max. 70 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden, die nicht auf ihre jeweilige Landeswährung lauten. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Maximal 35 % dürfen in Anleihen investiert werden, die von einem einzelnen staatlichen Emittenten mit einem Rating unter Investment Grade (z. B. von den Philippinen) begeben oder garantiert werden. Max. 35 % Währungsengagement in RMB. Max. 20 % Engagement außerhalb der Währungen EUR, USD, GBP, JPY, AUD, NZD oder asiatische Währungen. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen 0 und 10 Jahren betragen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
1,930 % INDONESIA 23/53
1,050 % PT PERTAMINA 20/50 MTN
1,020 % GEELY AUTOM. 19/UND. FLR
0,980 % ALLZ GIF-SGD I. W H2DLD
0,980 % TAL.Y.INTL 21/26
0,830 % CHINA OVER.FIN.III 13/43
0,810 % DBS GRP HLDG 20/UND FLR
0,700 % CK HUTCH.21 21/31 REGS
0,680 % HANWHA LIFE 22/32FLR REGS
0,670 % HYUNDAI A.O. 21/26 REGS
90,350 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  12,090 % Kayman Inseln
  11,290 % Hong Kong
  10,310 % Südkorea
  9,090 % Indonesien
  8,170 % Jungferninseln (British)
  6,320 % Indien
  5,890 % Großbritannien
  5,180 % China
  5,050 % Singapur
  3,280 % Kasse
  2,790 % Australien
  2,170 % USA
  2,170 % Mauritius
  1,940 % Malaysia
  1,770 % Thailand
  1,710 % Philippinen
  1,670 % Niederlande
  1,560 % Japan
  1,280 % Macao
  0,790 % Pakistan
  0,670 % Türkei
  0,620 % Sri Lanka
  0,600 % Isle of Man
  0,410 % Mongolei
  0,300 % Bermuda
  0,190 % Kanada
  0,190 % Taiwan
  2,500 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  60,530 % US Dollar
  9,190 % Euro
  7,310 % Australische Dollar
  6,800 % Pfund Sterling
  6,460 % Singapur-Dollar
  2,920 % Neuseeland-Dollar
  1,430 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,090 % Kanadische Dollar
  4,270 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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