UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - IX ACC Fonds
WKN: A2JEJU ISIN: LU1776430768
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,06 % | ||
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| Fondsvolumen | 219,35 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1776430768 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,89 | +14,5 % | +37,0 % |
| 5,35 | +3,3 % | -7,0 % |
| 9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 37,5 % | USA |
| 13,7 % | Italien |
| 8,0 % | Großbritannien |
| 7,8 % | Luxemburg |
| 6,7 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
130,7898
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
141,92
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der aktiv verwaltete Obligationenfonds investiert weltweit und branchenübergreifend hauptsächlich in variabel, höherverzinste Unternehmensanleihen und forderungsbesicherte Wertpapiere mit tieferer Qualitätseinstufung, die auf verschiedene Währungen lauten können. Der Anlagefonds investiert auch in kurzlaufende, höherverzinste Anleihen und forderungsbesicherte Wertpapiere. Das Engagement in variabel verzinslichen Anleihen kann direkt oder synthetisch durch verschiedene Kombinationen aus Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Bargeld, Credit Default Swaps, Zinsswaps, Asset-Swaps oder anderen Kreditderivaten aufgebaut werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Größte Positionen
| 4,540 % | USA 24/24 ZO | |
| 2,270 % | UBS(L)BD-S.D.H.Y.S.IXADL | |
| 2,170 % | FORD MOTO.CR 23/26 FLR | |
| 1,830 % | CIRSA FIN.IN 23/28 FLR | |
| 1,700 % | UNITED GRP 24/29 FLR REGS | |
| 1,670 % | BERTR.FR.FI. 24/30 FLR | |
| 1,640 % | ROSSINI 19/25 FLR | |
| 1,530 % | USA 24/24 ZO | |
| 1,510 % | NIDDA HEALTHC.REG-S 22/26 | |
| 1,430 % | GUALA CLOSU. 23/29 FLR | |
| 79,710 % | übrige Positionen |
Länder
| 37,540 % | USA | |
| 13,660 % | Italien | |
| 8,020 % | Großbritannien | |
| 7,830 % | Luxemburg | |
| 6,720 % | Niederlande | |
| 5,200 % | Frankreich | |
| 3,660 % | Deutschland | |
| 2,280 % | Jersey | |
| 1,510 % | Kayman Inseln | |
| 1,400 % | Bermuda | |
| 1,110 % | Spanien | |
| 1,000 % | Kanada | |
| 0,860 % | Schweden | |
| 0,790 % | Gibraltar | |
| 0,730 % | Chile | |
| 0,710 % | Australien | |
| 0,710 % | Kolumbien | |
| 0,500 % | Ägypten | |
| 0,490 % | Japan | |
| 0,300 % | Panama | |
| 4,980 % | übrige Länder |
Währungen
| 48,080 % | US Dollar | |
| 44,410 % | Euro | |
| 4,580 % | Pfund Sterling | |
| 2,930 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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