DAX
20.232
+1,076
MDAX
26.822
+1,403
TecDAX
3.513
+1,289
NASDAQ 1..
21.438
+0,986
DOW JONE..
44.898
+0,438
S&P500 I..
6.074
+0,414
L&S BREN..
72,375
-1,745
Gold
2.650
+0,279
EUR/USD
1,0528
+0,177
Bitcoin ..
96.322
+0,271

UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - IX ACC Fonds

WKN: A2JEJU ISIN: LU1776430768


140.071934  EUR
-0,036 -0,0507
Börse
Stand 03.12.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,06 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 264,94 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1776430768
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Matthew Iannu..
Auflagedatum 26.02.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,14 +15,9 % +44,0 %
4,79 +7,3 % -4,2 %
11,92 +32,2 % +97,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
32,2 % USA
11,8 % Italien
8,5 % Großbritannien
7,0 % Luxemburg
6,9 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
140,0719
03.12.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
147,21
03.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit und sektorübergreifend in variabel verzinsliche, höher verzinsliche Unternehmensanleihen und forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities) mit niedrigeren Qualitätsratings, die auf verschiedene Währungen lauten können. Der Teilfonds investiert auch in kurzfristige, höher verzinsliche Anleihen und forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities). Das Engagement in variabel verzinslichen Anleihen kann direkt oder synthetisch durch Kombinationen von Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, liquiden Mitteln, Credit Default Swaps, Zinsswaps, Asset-Swaps oder anderen Kreditderivaten aufgebaut werden. Der Teilfonds wird ohne Bezug auf einen Referenzindex verwaltet. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Größte Positionen

Anteil Position
2,030 % UBS(L)BD-S.D.H.Y.S.IXADL
1,880 % TEV.P.F.N.II 21/30
1,870 % PINNACLE BID 23/28 REGS
1,840 % XEROX HLDGS 20/25 144A
1,830 % FORD MOTO.CR 23/26 FLR
1,740 % UBS K.S.E.F.D.S U-XDLHA
1,670 % VIR.MED.VFNIII 20/28 REGS
1,620 % CIRSA FIN.IN 23/28 FLR
1,590 % ICAHN ENT./C 19/26
1,570 % NIDDA HEALTHC. NTS 24/30
82,360 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  32,220 % USA
  11,850 % Italien
  8,540 % Großbritannien
  7,030 % Luxemburg
  6,890 % Niederlande
  5,250 % Frankreich
  5,110 % Deutschland
  2,920 % Kasse
  2,340 % Jersey
  1,880 % Kanada
  1,760 % Kayman Inseln
  1,670 % Irland
  1,390 % Spanien
  1,030 % Bermuda
  0,660 % Chile
  0,630 % Australien
  0,450 % Ägypten
  0,450 % Kolumbien
  0,430 % Japan
  0,260 % Panama
  0,250 % Gibraltar
  6,990 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  44,230 % Euro
  41,330 % US Dollar
  7,730 % Pfund Sterling
  6,710 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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