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UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - IX ACC Fonds
WKN: A2JEJU ISIN: LU1776430768
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,06 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 264,94 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1776430768 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,14 | +15,9 % | +44,0 % |
4,79 | +7,3 % | -4,2 % |
11,92 | +32,2 % | +97,3 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
32,2 % | USA |
11,8 % | Italien |
8,5 % | Großbritannien |
7,0 % | Luxemburg |
6,9 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
140,0719
|
03.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
147,21
|
03.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit und sektorübergreifend in variabel verzinsliche, höher verzinsliche Unternehmensanleihen und forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities) mit niedrigeren Qualitätsratings, die auf verschiedene Währungen lauten können. Der Teilfonds investiert auch in kurzfristige, höher verzinsliche Anleihen und forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities). Das Engagement in variabel verzinslichen Anleihen kann direkt oder synthetisch durch Kombinationen von Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, liquiden Mitteln, Credit Default Swaps, Zinsswaps, Asset-Swaps oder anderen Kreditderivaten aufgebaut werden. Der Teilfonds wird ohne Bezug auf einen Referenzindex verwaltet. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
---|---|
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,030 % | UBS(L)BD-S.D.H.Y.S.IXADL | |
1,880 % | TEV.P.F.N.II 21/30 | |
1,870 % | PINNACLE BID 23/28 REGS | |
1,840 % | XEROX HLDGS 20/25 144A | |
1,830 % | FORD MOTO.CR 23/26 FLR | |
1,740 % | UBS K.S.E.F.D.S U-XDLHA | |
1,670 % | VIR.MED.VFNIII 20/28 REGS | |
1,620 % | CIRSA FIN.IN 23/28 FLR | |
1,590 % | ICAHN ENT./C 19/26 | |
1,570 % | NIDDA HEALTHC. NTS 24/30 | |
82,360 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
32,220 % | USA | |
11,850 % | Italien | |
8,540 % | Großbritannien | |
7,030 % | Luxemburg | |
6,890 % | Niederlande | |
5,250 % | Frankreich | |
5,110 % | Deutschland | |
2,920 % | Kasse | |
2,340 % | Jersey | |
1,880 % | Kanada | |
1,760 % | Kayman Inseln | |
1,670 % | Irland | |
1,390 % | Spanien | |
1,030 % | Bermuda | |
0,660 % | Chile | |
0,630 % | Australien | |
0,450 % | Ägypten | |
0,450 % | Kolumbien | |
0,430 % | Japan | |
0,260 % | Panama | |
0,250 % | Gibraltar | |
6,990 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
44,230 % | Euro | |
41,330 % | US Dollar | |
7,730 % | Pfund Sterling | |
6,710 % | übrige Währungen |
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