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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
29.02.2024 | Jahresbericht |
31.08.2023 | Halbjahresbericht |
15.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,98 % | ||
|
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Fondsvolumen | 710,47 Mio. GBP | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1775980979 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,83 | +17,3 % | +13,7 % |
5,14 | +7,0 % | -7,9 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
51,3 % | Großbritannien |
16,7 % | USA |
8,1 % | Niederlande |
7,5 % | Frankreich |
3,1 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
6,4493
|
04.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
5,3938
|
04.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt Erträge sowie langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert in Schuldinstrumente (einschließlich unter anderem in Schuldtitel von Unternehmen und Regierungen sowie in Wandelanleihen einschließlich bedingte Wandelanleihen). Der Fonds wird weltweit investieren und mindestens 50 % seines Nettoinventarwerts in auf Pfund Sterling lautenden Schuldinstrumenten anlegen. Der Fonds kann bis zu 50 % seines Nettoinventarwerts in Schuldinstrumente ohne Investment Grade (von niedrigerer Qualität) investieren. Der Fonds kann auch in verbriefte Schuldtitel investieren. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark ICE BofA Sterling Corporate Index (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die Mehrheit der Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv verwalteten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Name | Invesco Management S.A. |
Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
4,580 % | LONG GILT FUTURE DEC 27 24 | |
4,500 % | INVESCO GBL FD MNGRS SHORT TERM INV STLG | |
2,250 % | JPMORG.CHASE 21/26 FLR | |
2,070 % | GROSSBRIT. 23/34 | |
2,010 % | GROSSBRIT. 21/29 | |
1,930 % | LLOYDS BKG 20/35 FLR MTN | |
1,430 % | JPMORG.CHASE 21/33 FLR | |
1,420 % | BG ENERGY CAP.11/36 MTN | |
1,300 % | NESTLE CPTL 24/29 | |
1,180 % | TREASURY STK 2044 | |
77,330 % | übrige Positionen |
51,330 % | Großbritannien | |
16,700 % | USA | |
8,080 % | Niederlande | |
7,510 % | Frankreich | |
3,060 % | Deutschland | |
1,750 % | Italien | |
1,680 % | Schweiz | |
1,650 % | Spanien | |
1,020 % | Jersey | |
0,920 % | Supranational | |
0,750 % | Luxemburg | |
0,610 % | Japan | |
0,340 % | Dänemark | |
0,280 % | Irland | |
0,250 % | Schweden | |
0,230 % | Kanada | |
3,840 % | übrige Länder |
96,560 % | Pfund Sterling | |
3,440 % | übrige Währungen |