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Invesco Sterling Bond Fund - A EUR DIS H Fonds
WKN: A3CYCX ISIN: LU1775980623
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,98 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 710,47 Mio. GBP | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1775980623 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,49 | +1,6 % | -- |
5,99 | +0,9 % | -11,8 % |
16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
54,8 % | Großbritannien |
15,1 % | USA |
8,0 % | Frankreich |
5,0 % | Niederlande |
2,9 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
8,7565
|
17.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt Erträge sowie langfristiges Kapitalwachstum an. - Der Fonds investiert in Schuldinstrumente, darunter Schuldtitel von Unternehmen und Regierungen sowie Wandelanleihen einschließlich bedingter Wandelanleihen. - Der Fonds investiert weltweit vornehmlich in auf Pfund Sterling lautende Schuldinstrumente. - Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettoinventarwerts in Schuldinstrumente ohne Investment-Grade-Status (von niedrigerer Qualität) investieren. - Der Fonds kann auch in verbriefte Schuldtitel investieren. - Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). - Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). - Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark ICE BofA Sterling Corporate Index (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die meisten Emittenten im Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Invesco Management S.A. |
---|---|
Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
3,690 % | INVESCO GBL FD MNGRS SHORT TERM INV STLG | |
2,370 % | JPMORG.CHASE 21/26 FLR | |
2,060 % | LLOYDS BKG 20/35 FLR MTN | |
1,570 % | BNP PARIBAS 23/29 FLR MTN | |
1,560 % | GROSSBRIT. 21/51 | |
1,450 % | JPMORG.CHASE 21/33 FLR | |
1,380 % | BG ENERGY CAP.11/36 MTN | |
1,370 % | SAGE GROUP 25/37 MTN | |
1,240 % | EL. FRANCE 2114 MTN | |
1,200 % | GROSSBRIT. 23/34 | |
82,110 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
54,800 % | Großbritannien | |
15,100 % | USA | |
8,020 % | Frankreich | |
5,040 % | Niederlande | |
2,910 % | Spanien | |
2,140 % | Deutschland | |
1,730 % | Schweiz | |
1,590 % | Jersey | |
1,060 % | Italien | |
0,940 % | Supranational | |
0,730 % | Schweden | |
0,580 % | Japan | |
0,530 % | Dänemark | |
0,400 % | Luxemburg | |
0,280 % | Irland | |
4,150 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,360 % | währungsgesichert |
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