Invesco Responsible Global Real Assets Fund - Z USD DIS Fonds

WKN: A2JLC2 ISIN: LU1775979534


12,0472 EUR
-1,00 % -0,1214
Börse
Stand 19.07.24 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
29.02.2024 Jahresbericht
31.08.2023 Halbjahresbericht
15.07.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Ethik,..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,95 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.03.24   0,27 USD)
Fondsvolumen 19,83 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1775979534
Portrait

★★
(E)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager James Cowen, ..
Auflagedatum 08.10.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,54 +11,9 % +15,6 %
9,57 +22,2 % +85,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
52,2 % Immobilien
12,6 % Versorger
12,5 % Energie
11,4 % Rohstoffe
5,3 % Industrie
Nach Ländern
54,7 % USA
13,7 % Kanada
6,4 % Großbritannien
3,8 % Frankreich
3,3 % Singapur

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,0472
19.07.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
13,11
19.07.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Immobilien- (einschließlich Immobilienfonds ('REITs')) und Infrastrukturunternehmen zu investieren, welche die ESG-Kriterien (ESG steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) des Fonds erfüllen. Der Fonds investiert in Unternehmen, hinter denen nach Meinung des Anlageverwalters Sachwerte stehen, deren Wert sich aus hohen Versorgungsbarrieren und steigenden Wiederbeschaffungskosten ableitet. Screening-Verfahren werden eingesetzt, um Unternehmen und/oder Emittenten auszuschließen, die ein vorab festgelegtes Maß an Erträgen oder Umsätzen aus Aktivitäten wie (unter anderem) fossilen Brennstoffindustrien, Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Abbau von Kraftwerkskohle und der Gewinnung von Teersanden und Ölschiefer ableiten oder erzielen. Ein positives Screening wird ebenfalls eingesetzt, um Emittenten zu identifizieren, die auf Basis des firmeneigenen Ratings des Anlageverwalters, das interne Daten sowie Daten Dritter verwendet, höher bewertet sind und die nach Ansicht des Anlageverwalters ausreichende Praktiken und Standards erfüllen, um in das Anlageuniversum des Fonds aufgenommen zu werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  52,200 % Immobilien
  12,590 % Versorger
  12,480 % Energie
  11,370 % Rohstoffe
  5,320 % Industrie
  4,640 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  0,490 % Sonstige Konsumgüter
  0,910 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,480 % PROLOGIS INC. DL-,01
  4,310 % CHENIERE ENERGY DL-,003
  4,180 % AMERICAN TOWER DL -,01
  4,150 % NATIONAL GRID PLC
  4,140 % EQUINIX INC. DL-,001
  3,410 % ENBRIDGE INC.
  3,170 % AMERICAN WATER WKS DL-,01
  3,140 % VINCI S.A. INH. EO 2,50
  3,030 % CELLNEX TELECOM SA EO-,25
  2,930 % TARGA RESOURCES DL -,001
  63,060 % übrige Positionen

Länder

  54,670 % USA
  13,720 % Kanada
  6,410 % Großbritannien
  3,800 % Frankreich
  3,290 % Singapur
  3,030 % Spanien
  2,940 % Australien
  2,340 % Hong Kong
  2,190 % Belgien
  1,890 % Japan
  1,620 % Italien
  1,250 % Neuseeland
  0,990 % Finnland
  0,960 % Schweden
  0,900 % übrige Länder

Währungen

  54,160 % US Dollar
  13,720 % Kanadische Dollar
  11,630 % Euro
  6,410 % Pfund Sterling
  3,290 % Singapur-Dollar
  2,940 % Australische Dollar
  2,340 % Hongkong-Dollar
  1,890 % Japanische Yen
  1,760 % Neuseeland-Dollar
  0,960 % Schwedische Krone
  0,900 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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