Invesco Sustainable Global High Income Fund - A USD DIS Fonds
WKN: A2JLC7 ISIN: LU1775969659
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 29.02.2024 | Jahresbericht |
| 31.08.2023 | Halbjahresbericht |
| 15.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,27 % | ||
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| Fondsvolumen | 150,08 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1775969659 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,15 | +11,8 % | +16,7 % |
| 5,44 | +3,3 % | -7,0 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 51,2 % | USA |
| 5,6 % | Großbritannien |
| 5,4 % | Niederlande |
| 4,9 % | Kayman Inseln |
| 3,5 % | Bermuda |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,3754
|
22.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
10,21
|
22.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt hohe Erträge sowie langfristiges Kapitalwachstum an. Gleichzeitig ist er bestrebt, eine geringere Kohlenstoffintensität als die Benchmark des Fonds beizubehalten. Der Fonds beabsichtigt, in erster Linie in weltweit begebene Schuldtitel zu investieren (insbesondere in Schuldtitel von Unternehmen und Regierungen), die die ökologischen, sozialen und Unternehmensführungskriterien (ESG) des Fonds erfüllen, wie nachstehend näher erläutert. Der Fonds kann in Schuldinstrumente ohne Investment Grade-Rating (von niedrigerer Qualität) und ohne Rating investieren. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Ein Screening wird durchgeführt, um Emittenten auszuschließen, die nicht den Kriterien des Fonds entsprechen, zum Beispiel weil sie zu einem gewissen Grad in bestimmten Aktivitäten wie Kohle, fossile Brennstoffe, Tabak, Erwachsenenunterhaltung, Cannabis und Waffen engagiert sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
| Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| 5,290 % | INVESCO A.M.-S.CR.I EUR | |
| 3,290 % | INVESCOM3 AT1 CAP B AC A | |
| 1,080 % | CARRIAGE SER 21/29 144A | |
| 1,070 % | TEL.EUROPE 23/UND. FLR | |
| 1,030 % | AADVANTAGE / 21/29 144A | |
| 1,030 % | AIRCASTLE 21/UND.FLR 144A | |
| 1,030 % | DUN+BRADSTR. 21/29 144A | |
| 1,020 % | ENTERGY 24/54 | |
| 1,010 % | EQM MIDSTREAM PARTN.18/48 | |
| 1,000 % | BERTELSMANNSUB.ANL.15/75 | |
| 83,150 % | übrige Positionen |
Länder
| 51,250 % | USA | |
| 5,570 % | Großbritannien | |
| 5,400 % | Niederlande | |
| 4,940 % | Kayman Inseln | |
| 3,480 % | Bermuda | |
| 3,300 % | Frankreich | |
| 3,140 % | Deutschland | |
| 2,590 % | Kanada | |
| 2,260 % | Luxemburg | |
| 1,850 % | Mexiko | |
| 1,540 % | Kasse | |
| 0,900 % | Schweden | |
| 0,560 % | China | |
| 0,560 % | Italien | |
| 0,560 % | Jersey | |
| 0,520 % | Liberia | |
| 0,390 % | Japan | |
| 0,330 % | Saudi-Arabien | |
| 0,330 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,310 % | Brasilien | |
| 0,290 % | Spanien | |
| 0,290 % | Costa Rica | |
| 0,240 % | Panama | |
| 0,150 % | Schweiz | |
| 9,250 % | übrige Länder |
Währungen
| 94,670 % | US Dollar | |
| 5,330 % | übrige Währungen |
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