Basisinformationsblatt (BIB) | |
29.02.2024 | Jahresbericht |
31.08.2023 | Halbjahresbericht |
18.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien China | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,64 % | ||
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Fondsvolumen | 251,64 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1775966044 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
21,69 | -7,6 % | -44,7 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
31,5 % | Sonstige Konsumgüter |
23,9 % | Informationstechnologie.. |
14,7 % | Finanzdienstleistungen |
9,9 % | Industrie |
6,5 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
87,5 % | China |
8,0 % | Hong Kong |
1,4 % | Kayman Inseln |
1,1 % | Großbritannien |
2,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
29,15
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02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen aus der Volksrepublik China (VRC). Die VRC bezieht sich auf die SVR Hongkong, Festlandchina und die SVR Macau. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI China 10/40 Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die Anlagen des Fonds überwiegend auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv verwalteten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Name | Invesco Management S.A. |
Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
31,480 % | Sonstige Konsumgüter | |
23,950 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
14,690 % | Finanzdienstleistungen | |
9,880 % | Industrie | |
6,530 % | Rohstoffe | |
4,580 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,740 % | Versorger | |
2,050 % | Immobilien | |
1,130 % | Energie | |
1,970 % | übrige Bestandteile |
9,810 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
8,220 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
6,360 % | IND.+COMM.BK CHINA H YC 1 | |
4,580 % | NETEASE INC. O.N. | |
4,260 % | ZIJIN MINING GRP H YC-,10 | |
4,110 % | CHINA MERCHANTS BK H YC 1 | |
3,170 % | MEITUAN CL.B | |
2,990 % | TENCENT MUSIC ENT. SP.ADR | |
2,470 % | PINDUODUO INC. SP.ADR/4 | |
2,350 % | INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL | |
51,680 % | übrige Positionen |
87,460 % | China | |
7,980 % | Hong Kong | |
1,440 % | Kayman Inseln | |
1,150 % | Großbritannien | |
1,970 % | übrige Länder |
100,380 % | währungsgesichert |