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Basisinformationsblatt (BIB) | |
29.02.2024 | Jahresbericht |
31.08.2023 | Halbjahresbericht |
15.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien China | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,24 % | ||
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Fondsvolumen | 251,64 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1775964932 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
20,41 | -6,5 % | -43,1 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
26,8 % | Sonstige Konsumgüter |
24,5 % | Informationstechnologie.. |
16,2 % | Finanzdienstleistungen |
8,5 % | Industrie |
6,1 % | Versorger |
Nach Ländern | |
48,8 % | Kayman Inseln |
38,0 % | China |
5,2 % | Hong Kong |
2,3 % | Bermuda |
1,2 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
24,49
|
23.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. - Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien chinesischer Unternehmen. - Mit China sind die Sonderverwaltungszone Hongkong, Festlandchina und die Sonderverwaltungszone Macau gemeint. - Die Benennung 'China New Perspective' stellt eine Bezugnahme auf die fortlaufende Entwicklung der chinesischen Wirtschaft dar, wobei der Anlageverwalter versuchen wird, die verschiedenen Chancen, die das Wirtschaftswachstum beleben, zu nutzen, wenn sie sich bieten und im Laufe der Zeit verändern. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. - Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI China 10/40 Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. - Der Fonds verfügt bei der Portfoliokonstruktion über einen weiten Ermessensspielraum, sodass Titel, Gewichtungen und Risikomerkmale variieren werden. Entsprechend wird davon ausgegangen, dass die Risiko- und Rendite- Eigenschaften des Fonds von der Benchmark im Laufe der Zeit erheblich abweichen können.
Name | Invesco Management S.A. |
Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
26,820 % | Sonstige Konsumgüter | |
24,500 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
16,200 % | Finanzdienstleistungen | |
8,540 % | Industrie | |
6,060 % | Versorger | |
5,170 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,860 % | Rohstoffe | |
2,110 % | Immobilien | |
1,260 % | Energie | |
0,280 % | Barmittel | |
4,200 % | übrige Bestandteile |
9,900 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
9,120 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
6,600 % | IND.+COMM.BK CHINA H YC 1 | |
4,170 % | ZIJIN MINING GRP H YC-,10 | |
3,890 % | NETEASE INC. O.N. | |
3,860 % | INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL | |
3,410 % | CHINA MERCHANTS BK H YC 1 | |
3,130 % | MEITUAN CL.B | |
2,810 % | TENCENT MUSIC ENT. SP.ADR | |
2,540 % | INNOVENT BIOLOGICS INC. | |
50,570 % | übrige Positionen |
48,800 % | Kayman Inseln | |
38,000 % | China | |
5,230 % | Hong Kong | |
2,320 % | Bermuda | |
1,240 % | Großbritannien | |
0,280 % | Kasse | |
0,270 % | USA | |
3,860 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |