DAX
22.391
-0,662
MDAX
27.494
-0,711
TecDAX
3.614
-0,624
NASDAQ 1..
19.571
+0,716
DOW JONE..
42.210
+0,548
S&P500 I..
5.667
+0,611
L&S BREN..
73,77
-0,847
Gold
3.156
-0,210
EUR/USD
1,0915
+0,098
Bitcoin ..
83.780
+1,496

Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund - A EUR DIS Fonds

WKN: A2JLA2 ISIN: LU1775963298


19.49  EUR
0,412 +0,08
Börse Fondsges. in EUR
Stand 02.04.25 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,70 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.03.25   0,27 EUR)
Fondsvolumen 122,13 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1775963298
Portrait

(A)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager James McDermo..
Auflagedatum 10.09.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,92 +0,3 % +63,2 %
13,29 +7,9 % +128,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
33,2 % Informationstechnologie..
27,2 % Finanzdienstleistungen
16,3 % Sonstige Konsumgüter
6,4 % Rohstoffe
4,3 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
18,9 % Südkorea
18,6 % Taiwan
12,4 % Indien
11,0 % Brasilien
4,3 % Mexiko

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
19,49
02.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen zu investieren, die (i) ihren Sitz nicht in einem Schwellenland (ohne China) haben, ihre Geschäftsaktivitäten jedoch überwiegend in Schwellenländern (ohne China) ausüben und/oder (ii) ihren Sitz in einem Schwellenland (ohne China) haben. Der Fonds kann auch in Holdinggesellschaften investieren, die überwiegend in Unternehmen in Schwellenländern (ohne China) investiert sind. Der Fonds definiert Schwellenländer als Länder, die nicht im MSCI World Index (ohne China) enthalten sind. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI EM ex China 10/40 (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. Der Fonds verfügt bei der Portfoliokonstruktion über einen weiten Ermessensspielraum, sodass Titel, Gewichtungen und Risikomerkmale variieren werden. Infolgedessen wird erwartet, dass die Risiko-Rendite-Eigenschaften des Fonds im Laufe der Zeit erheblich von der Benchmark abweichen können.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  33,180 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  27,210 % Finanzdienstleistungen
  16,260 % Sonstige Konsumgüter
  6,360 % Rohstoffe
  4,300 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,490 % Energie
  3,330 % Industrie
  1,520 % Versorger
  0,290 % Barmittel
  4,060 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,090 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
4,780 % HDFC BANK LTD ADR/3 IR 10
4,710 % SAMSUNG EL. SW 100
3,720 % KASIKORNBANK -FGN- BA 10
3,580 % ICICI BANK LTD ADR/2
3,070 % MEDIATEK INC. TA 10
2,790 % INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL
2,740 % NASPERS LTD. N RC 100
2,710 % SAUDI NATIONAL BANK RS 10
2,610 % YAGEO CORP. TA 10
60,200 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  18,880 % Südkorea
  18,570 % Taiwan
  12,360 % Indien
  10,990 % Brasilien
  4,260 % Mexiko
  3,940 % USA
  3,720 % Thailand
  3,490 % Großbritannien
  3,110 % Indonesien
  2,740 % Südafrika
  2,710 % Saudi-Arabien
  2,440 % Singapur
  2,320 % Ungarn
  1,540 % Bermuda
  1,420 % Portugal
  1,330 % Hong Kong
  1,010 % Vietnam
  0,830 % Kanada
  0,290 % Kasse
  4,050 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  18,880 % Südkoreanischer Won
  18,570 % Neuer Taiwan-Dollar
  13,620 % Indische Rupie
  10,990 % Brasilianische Real
  10,460 % US Dollar
  4,260 % Mexikanische Peso Nuevo
  3,720 % Thailändischer Baht
  3,110 % Indonesische Rupiah
  2,740 % Südafrikanischer Rand
  2,710 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  2,320 % Ungarische Forint
  1,420 % Euro
  1,330 % Hongkong-Dollar
  1,010 % Vietnamesischer New Dong
  0,940 % Pfund Sterling
  0,830 % Kanadische Dollar
  3,090 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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