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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
29.02.2024 | Jahresbericht |
31.08.2023 | Halbjahresbericht |
15.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,03 % | ||
|
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Fondsvolumen | 100,77 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1775956086 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,57 | +18,1 % | -1,1 % |
5,59 | +19,6 % | +22,0 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
5,7 % | Mexiko |
5,3 % | Türkei |
4,4 % | Chile |
4,2 % | Kasse |
4,2 % | Vereinigte Arabische Emirate |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
11,0533
|
04.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
10,41
|
04.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt hohe Erträge sowie langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich unter anderem in Schuldtitel von Unternehmen und Regierungen sowie in Wandelanleihen) von Emittenten in Schwellenmärkten zu investieren. Der Fonds kann in Schuldinstrumente ohne Investment Grade (von niedrigerer Qualität) investieren. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark JP Morgan EMBI Global Diversified Index (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die Mehrheit der Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv verwalteten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Name | Invesco Management S.A. |
Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
1,020 % | ANGOLA 22/32 MTN REGS | |
1,020 % | PHILIPPINEN 24/49 | |
0,880 % | TUERKEI 20/25 | |
0,860 % | BAHRAIN 19/31 MTN REGS | |
0,850 % | OMAN 19/29 MTN REGS | |
0,850 % | CHILE 22/27 | |
0,840 % | COTE D'IVOIRE 17/33 REGS | |
0,840 % | DOMINIK.REP 20/60 REGS | |
0,780 % | CHILE 21/33 | |
0,760 % | KOLUMBIEN 23/35 | |
91,300 % | übrige Positionen |
5,720 % | Mexiko | |
5,310 % | Türkei | |
4,370 % | Chile | |
4,240 % | Kasse | |
4,190 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
3,770 % | Saudi-Arabien | |
3,260 % | Ägypten | |
3,100 % | Indonesien | |
3,010 % | Bahrain | |
2,950 % | Kayman Inseln | |
2,870 % | Kolumbien | |
2,820 % | Dominikanische Republik | |
2,800 % | Brasilien | |
2,710 % | Panama | |
2,650 % | Argentinien | |
2,520 % | Rumänien | |
2,480 % | Oman | |
2,440 % | Ungarn | |
2,430 % | Luxemburg | |
2,330 % | Peru | |
2,080 % | Philippinen | |
1,890 % | Großbritannien | |
1,770 % | Polen | |
1,750 % | Katar | |
1,720 % | Angola | |
1,550 % | USA | |
1,540 % | Südafrika | |
1,480 % | Gabun | |
1,340 % | Costa Rica | |
1,260 % | Ecuador | |
1,240 % | Hong Kong | |
1,150 % | Usbekistan | |
1,130 % | Elfenbeinküste | |
1,070 % | Ghana | |
1,010 % | Ukraine | |
0,940 % | Jordanien | |
0,930 % | Guatemala | |
0,860 % | Pakistan | |
0,830 % | Sri Lanka | |
0,790 % | Indien | |
0,700 % | Trinidad und Tobago | |
0,690 % | Malaysia | |
0,630 % | Kenia | |
0,630 % | El Salvador | |
0,580 % | Mauritius | |
0,570 % | Kuwait | |
0,500 % | Jamaika | |
0,430 % | Serbien | |
0,420 % | Senegal | |
0,400 % | Nigeria | |
0,370 % | Paraguay | |
0,340 % | Sambia | |
0,320 % | Thailand | |
0,310 % | Tschechien | |
0,270 % | Jungferninseln (British) | |
0,190 % | Uruguay | |
0,140 % | Aserbaidschan | |
0,120 % | Libanon | |
0,090 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |